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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 535.00 | 8 138.00 | 397.00 | 8 535.00 |
AP Constructions | 72 750.00 | 14 120.00 | 58 631.00 | 72 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 495.00 | 15 388.00 | 106.00 | 15 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 613.00 | 204 342.00 | 81 271.00 | 285 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 393.00 | 241 988.00 | 140 405.00 | 382 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
BP En cours de production de services | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 498.00 | 85 747.00 | 1 045 751.00 | 1 131 498.00 |
BZ Autres créances | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 667.00 | | 236 667.00 | 236 667.00 |
CF Disponibilités | 521 903.00 | | 521 903.00 | 521 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 283.00 | 85 747.00 | 1 902 536.00 | 1 988 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 676.00 | 327 735.00 | 2 042 940.00 | 2 370 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 786 247.00 | 786 247.00 | | 786 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 275.00 | 442 338.00 | | 351 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 522.00 | 1 250 586.00 | | 1 159 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 546.00 | 48 265.00 | | 43 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 884.00 | 40 680.00 | | 182 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 228.00 | 280 209.00 | | 275 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 760.00 | 384 316.00 | | 381 760.00 |
EA Autres dettes | | 1 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 883 418.00 | 754 938.00 | | 883 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 940.00 | 2 005 524.00 | | 2 042 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 884.00 | | | 182 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 956.00 | | 26 235.00 | 373 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 798.00 | 382 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 798.00 | 373 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 421.00 | | 26 235.00 | 365 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 006.00 | 43 952.00 | 15 969.00 | 214 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 984.00 | 1 154.00 | | 6 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 022.00 | 42 798.00 | 15 969.00 | 207 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 361.00 | | 19 613.00 | 105 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 361.00 | | 19 613.00 | 105 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 361.00 | | 19 613.00 | 105 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 228.00 | 275 228.00 | | 275 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 684.00 | 139 684.00 | | 139 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 084.00 | 1 039 084.00 | | 1 039 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 414.00 | 92 414.00 | | 92 414.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 879.00 | 17 366.00 | 25 513.00 | 42 879.00 |
VI Groupe et associés | 182 884.00 | 182 884.00 | | 182 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 964.00 | 1 172 964.00 | | 1 172 964.00 |
VW T.V.A. | 199 522.00 | 199 522.00 | | 199 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 418.00 | 857 906.00 | 25 513.00 | 883 418.00 |