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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 535.00 | 6 984.00 | 1 551.00 | 8 535.00 |
AP Constructions | 72 750.00 | 6 840.00 | 65 911.00 | 72 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 495.00 | 15 099.00 | 395.00 | 15 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 176.00 | 185 083.00 | 92 093.00 | 277 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 956.00 | 214 006.00 | 159 950.00 | 373 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 809.00 | | 58 809.00 | 58 809.00 |
BP En cours de production de services | 43 936.00 | | 43 936.00 | 43 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 735.00 | 105 361.00 | 811 375.00 | 916 735.00 |
BZ Autres créances | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 820.00 | | 236 820.00 | 236 820.00 |
CF Disponibilités | 691 831.00 | | 691 831.00 | 691 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 934.00 | 105 361.00 | 1 845 574.00 | 1 950 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 890.00 | 319 366.00 | 2 005 524.00 | 2 324 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 786 247.00 | 655 580.00 | | 786 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 338.00 | 280 667.00 | | 442 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 586.00 | 958 247.00 | | 1 250 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 265.00 | 33 028.00 | | 48 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 680.00 | 35 575.00 | | 40 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 209.00 | 634 267.00 | | 280 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 316.00 | 402 488.00 | | 384 316.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 622.00 | | 1 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 321 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 938.00 | 1 427 142.00 | | 754 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 524.00 | 2 385 389.00 | | 2 005 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 384.00 | 1 418 716.00 | | 728 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | 683.00 | | 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 383.00 | | 57 368.00 | 318 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795.00 | 373 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 795.00 | 365 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 848.00 | | 57 368.00 | 309 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 452.00 | 40 024.00 | 1 470.00 | 175 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 828.00 | 1 156.00 | | 5 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 624.00 | 38 868.00 | 1 470.00 | 169 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 120.00 | 70 240.00 | | 35 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 287.00 | 70 240.00 | 167.00 | 35 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 287.00 | 70 240.00 | 167.00 | 35 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 240.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 209.00 | 280 209.00 | | 280 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 462.00 | 137 462.00 | | 137 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UX Autres créances clients | 811 823.00 | | | 811 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 913.00 | | | 104 913.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 729.00 | 21 175.00 | 26 554.00 | 47 729.00 |
VI Groupe et associés | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 538.00 | 919 538.00 | | 919 538.00 |
VW T.V.A. | 163 357.00 | 163 357.00 | | 163 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 939.00 | 728 384.00 | 26 554.00 | 754 939.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |