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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713 097.00 | 534 734.00 | 178 363.00 | 713 097.00 |
AH Fonds commercial | 40 037 184.00 | | 40 037 184.00 | 40 037 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 354 179.00 | | 14 354 179.00 | 14 354 179.00 |
AP Constructions | 2 440 202.00 | 2 183 048.00 | 257 154.00 | 2 440 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 780.00 | 919 437.00 | 260 343.00 | 1 179 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 550 667.00 | 4 029 586.00 | 2 521 082.00 | 6 550 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 817.00 | | 239 817.00 | 239 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 181.00 | 2 388.00 | 53 793.00 | 56 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 15 855.00 | -15 855.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 281 381.00 | 3 051.00 | 278 331.00 | 281 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 990 700.00 | 7 688 098.00 | 58 302 602.00 | 65 990 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 693.00 | | 477 693.00 | 477 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 844 704.00 | 255 500.00 | 3 589 204.00 | 3 844 704.00 |
BZ Autres créances | 831 999.00 | | 831 999.00 | 831 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 862.00 | | 1 350 862.00 | 1 350 862.00 |
CF Disponibilités | 8 905 928.00 | | 8 905 928.00 | 8 905 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 860.00 | | 187 860.00 | 187 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 599 045.00 | 255 500.00 | 15 343 545.00 | 15 599 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 589 745.00 | 7 943 598.00 | 73 646 148.00 | 81 589 745.00 |
CU Autres participations | 138 211.00 | | 138 211.00 | 138 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 555 648.00 | 33 567 568.00 | | 36 555 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 529 372.00 | 11 411 999.00 | | 10 529 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 848 441.00 | 576 138.00 | | 848 441.00 |
DG Autres réserves | 9 167.00 | 1 839 756.00 | | 9 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 169 927.00 | 5 446 054.00 | | 7 169 927.00 |
DL TOTAL (I) | 55 112 554.00 | 52 841 515.00 | | 55 112 554.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 383 057.00 | 9 971 228.00 | | 9 383 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538 785.00 | 1 697 966.00 | | 1 538 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 841.00 | 2 123 846.00 | | 3 258 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 884 023.00 | 3 856 701.00 | | 3 884 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 975.00 | 107 252.00 | | 151 975.00 |
EA Autres dettes | 293 004.00 | 297 875.00 | | 293 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 509 686.00 | 18 054 869.00 | | 18 509 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 646 148.00 | 70 920 292.00 | | 73 646 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 243 847.00 | | 60 243 847.00 | 60 243 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 243 847.00 | | 60 243 847.00 | 60 243 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 363 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 462 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 667 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 563 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 008 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 503.00 | |
GE Autres charges | | | 83 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 403 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 960 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 158 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 862.00 | 80 169.00 | | 73 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 862.00 | 80 169.00 | | 73 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 9 776.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 948.00 | 40 928.00 | | 66 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 170.00 | 125 731.00 | | 67 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 692.00 | -45 562.00 | | 6 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 589 172.00 | 356 969.00 | | 589 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 405 916.00 | 2 281 215.00 | | 3 405 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 885 543.00 | 59 380 551.00 | | 60 885 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 715 616.00 | 53 934 497.00 | | 53 715 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 169 927.00 | 5 446 054.00 | | 7 169 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 399 900.00 | 331 280.00 | | 399 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 906 195.00 | | 15 724 454.00 | 64 906 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 175.00 | 475 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 482 348.00 | 157 600.00 | 65 990 700.00 | 14 482 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 354 179.00 | 8 100.00 | 55 104 461.00 | 14 354 179.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 169.00 | 147 325.00 | 10 410 466.00 | 128 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 924 170.00 | | 14 542 570.00 | 54 924 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 567 896.00 | | 1 118 064.00 | 9 567 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 128.00 | | 63 820.00 | 414 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 950 220.00 | 821 136.00 | 104 551.00 | 6 950 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 325.00 | 72 096.00 | 1 688.00 | 464 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 485 895.00 | 749 039.00 | 102 864.00 | 6 485 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 189 050.00 | | | 189 050.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
6T Sur comptes clients | 223 043.00 | 68 503.00 | 36 046.00 | 223 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 336.00 | 68 503.00 | 36 046.00 | 244 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 243.00 | 68 503.00 | 36 046.00 | 268 243.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 841.00 | 3 258 841.00 | | 3 258 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 520 650.00 | 1 520 650.00 | | 1 520 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698 853.00 | 1 698 853.00 | | 1 698 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 975.00 | 151 975.00 | | 151 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 004.00 | 293 004.00 | | 293 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 381.00 | | | 281 381.00 |
UX Autres créances clients | 3 550 206.00 | | | 3 550 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 896.00 | | | 55 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 498.00 | | | 294 498.00 |
VC Groupe et associés | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 383 040.00 | 3 010 459.00 | 5 859 462.00 | 9 383 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 538 785.00 | 1 538 785.00 | | 1 538 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 373 586.00 | | | 2 373 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 957 651.00 | | | 2 957 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 771.00 | | | 77 771.00 |
VP Divers | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645 458.00 | 645 458.00 | | 645 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 031.00 | | | 656 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 860.00 | | | 187 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 202 125.00 | 4 864 563.00 | 337 562.00 | 5 202 125.00 |
VW T.V.A. | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 509 686.00 | 12 137 105.00 | 5 859 462.00 | 18 509 686.00 |