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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183 909.00 | 812 890.00 | 371 019.00 | 1 183 909.00 |
AH Fonds commercial | 42 428 144.00 | | 42 428 144.00 | 42 428 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 354 179.00 | | 14 354 179.00 | 14 354 179.00 |
AP Constructions | 2 321 107.00 | 2 165 198.00 | 155 909.00 | 2 321 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 511 434.00 | 1 019 154.00 | 2 492 280.00 | 3 511 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 349 764.00 | 4 905 455.00 | 4 444 308.00 | 9 349 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 380.00 | | 137 380.00 | 137 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 384.00 | 2 388.00 | 56 996.00 | 59 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432 888.00 | 3 051.00 | 429 837.00 | 432 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 815 847.00 | 8 923 990.00 | 64 891 856.00 | 73 815 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768 931.00 | | 768 931.00 | 768 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 457 822.00 | 262 050.00 | 4 195 772.00 | 4 457 822.00 |
BZ Autres créances | 2 580 722.00 | | 2 580 722.00 | 2 580 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850 533.00 | | 1 850 533.00 | 1 850 533.00 |
CF Disponibilités | 2 758 132.00 | | 2 758 132.00 | 2 758 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 930.00 | | 265 930.00 | 265 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 682 069.00 | 262 050.00 | 12 420 019.00 | 12 682 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 497 916.00 | 9 186 040.00 | 77 311 876.00 | 86 497 916.00 |
CU Autres participations | 37 658.00 | 15 855.00 | 21 803.00 | 37 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 946 035.00 | 38 946 035.00 | | 38 946 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 303 691.00 | 10 303 691.00 | | 10 303 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 586 650.00 | 1 206 937.00 | | 1 586 650.00 |
DG Autres réserves | 3 150 583.00 | 300 613.00 | | 3 150 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 357 297.00 | 7 594 254.00 | | 7 357 297.00 |
DL TOTAL (I) | 61 344 255.00 | 58 351 529.00 | | 61 344 255.00 |
DP Provisions pour risques | 14 156.00 | 16 801.00 | | 14 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 063.00 | 24 708.00 | | 22 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 138 390.00 | 6 803 398.00 | | 6 138 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056 178.00 | 1 565 783.00 | | 2 056 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 115.00 | 3 050 369.00 | | 3 389 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 172 336.00 | 4 018 193.00 | | 4 172 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 358.00 | 239 697.00 | | 58 358.00 |
EA Autres dettes | 131 180.00 | 143 519.00 | | 131 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 945 557.00 | 15 820 958.00 | | 15 945 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 311 876.00 | 74 197 195.00 | | 77 311 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 793 275.00 | | 63 793 275.00 | 63 793 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 793 275.00 | | 63 793 275.00 | 63 793 275.00 |
FN Production immobilisée | | | 93 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 205 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 798 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 160 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 362 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 021 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 156.00 | |
GE Autres charges | | | 51 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 970 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 234 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 142 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 918.00 | 176 296.00 | | 259 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 918.00 | 176 296.00 | | 259 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 270.00 | 177 753.00 | | 56 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 364.00 | 210 927.00 | | 56 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 554.00 | -34 631.00 | | 203 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 610 811.00 | 647 503.00 | | 610 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 377 833.00 | 3 332 590.00 | | 3 377 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 495 100.00 | 62 238 453.00 | | 64 495 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 137 803.00 | 54 644 199.00 | | 57 137 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 357 297.00 | 7 594 254.00 | | 7 357 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 243 543.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 729 313.00 | | 6 217 054.00 | 68 729 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 609.00 | 529 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 044 253.00 | 86 267.00 | 73 815 847.00 | 1 044 253.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 966 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 253.00 | 73 657.00 | 15 319 685.00 | 1 044 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 756 241.00 | | 1 209 992.00 | 56 756 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 504 962.00 | | 4 932 633.00 | 11 504 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 110.00 | | 74 429.00 | 468 110.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 137 380.00 | | | 137 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 957 673.00 | 1 014 430.00 | 69 407.00 | 7 957 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625 996.00 | 186 894.00 | | 625 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 331 677.00 | 827 537.00 | 69 407.00 | 7 331 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 708.00 | 14 156.00 | 16 801.00 | 24 708.00 |
6T Sur comptes clients | 233 656.00 | 72 019.00 | 43 626.00 | 233 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 949.00 | 72 019.00 | 43 626.00 | 254 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 657.00 | 86 175.00 | 60 427.00 | 279 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 175.00 | 60 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 115.00 | 3 389 115.00 | | 3 389 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 770 212.00 | 1 770 212.00 | | 1 770 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 607 447.00 | 1 607 447.00 | | 1 607 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 180.00 | 131 180.00 | | 131 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 384.00 | | 59 384.00 | 59 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432 888.00 | | 432 888.00 | 432 888.00 |
UX Autres créances clients | 4 155 519.00 | 4 155 519.00 | | 4 155 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160 256.00 | 160 256.00 | | 160 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 303.00 | 302 303.00 | | 302 303.00 |
VC Groupe et associés | 673 476.00 | 673 476.00 | | 673 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 134 574.00 | 2 274 507.00 | 3 569 314.00 | 6 134 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 056 178.00 | 2 056 178.00 | | 2 056 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 965 282.00 | | | 1 965 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 630 594.00 | | | 2 630 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 809 978.00 | 809 978.00 | | 809 978.00 |
VP Divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783 820.00 | 783 820.00 | | 783 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921 833.00 | 921 833.00 | | 921 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 930.00 | 265 930.00 | | 265 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 796 746.00 | 7 304 474.00 | 492 272.00 | 7 796 746.00 |
VW T.V.A. | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 945 557.00 | 12 085 490.00 | 3 569 314.00 | 15 945 557.00 |