| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968 917.00 | 625 996.00 | 342 921.00 | 968 917.00 |
AH Fonds commercial | 41 433 144.00 | | 41 433 144.00 | 41 433 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 354 179.00 | | 14 354 179.00 | 14 354 179.00 |
AP Constructions | 2 315 599.00 | 2 114 883.00 | 200 716.00 | 2 315 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 353.00 | 877 528.00 | 257 825.00 | 1 135 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 009 757.00 | 4 339 266.00 | 2 670 490.00 | 7 009 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 044 253.00 | | 1 044 253.00 | 1 044 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 755.00 | 2 388.00 | 55 367.00 | 57 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 378 697.00 | 3 051.00 | 375 646.00 | 378 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 729 313.00 | 7 978 967.00 | 60 750 346.00 | 68 729 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 424.00 | | 454 424.00 | 454 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 630 145.00 | 233 656.00 | 4 396 489.00 | 4 630 145.00 |
BZ Autres créances | 1 541 195.00 | | 1 541 195.00 | 1 541 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 350 862.00 | | 2 350 862.00 | 2 350 862.00 |
CF Disponibilités | 4 566 454.00 | | 4 566 454.00 | 4 566 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 425.00 | | 137 425.00 | 137 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 680 505.00 | 233 656.00 | 13 446 849.00 | 13 680 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 409 818.00 | 8 212 623.00 | 74 197 195.00 | 82 409 818.00 |
CU Autres participations | 31 658.00 | 15 855.00 | 15 803.00 | 31 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 946 035.00 | 36 555 648.00 | | 38 946 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 303 691.00 | 10 529 372.00 | | 10 303 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 206 937.00 | 848 441.00 | | 1 206 937.00 |
DG Autres réserves | 300 613.00 | 9 167.00 | | 300 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 594 254.00 | 7 169 927.00 | | 7 594 254.00 |
DL TOTAL (I) | 58 351 529.00 | 55 112 554.00 | | 58 351 529.00 |
DP Provisions pour risques | 16 801.00 | 16 000.00 | | 16 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 708.00 | 23 907.00 | | 24 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 803 398.00 | 9 383 057.00 | | 6 803 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565 783.00 | 1 538 785.00 | | 1 565 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 369.00 | 3 258 841.00 | | 3 050 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 018 193.00 | 3 884 023.00 | | 4 018 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 697.00 | 151 975.00 | | 239 697.00 |
EA Autres dettes | 143 519.00 | 293 004.00 | | 143 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 820 958.00 | 18 509 686.00 | | 15 820 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 197 195.00 | 73 646 148.00 | | 74 197 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 608 866.00 | | 61 608 866.00 | 61 608 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 608 866.00 | | 61 608 866.00 | 61 608 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 013 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 305 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 723 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 441 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 021 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 801.00 | |
GE Autres charges | | | 122 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 274 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 739 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 608 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 296.00 | 73 862.00 | | 176 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 296.00 | 73 862.00 | | 176 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 753.00 | 66 948.00 | | 177 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 927.00 | 67 170.00 | | 210 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 631.00 | 6 692.00 | | -34 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 647 503.00 | 589 172.00 | | 647 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 332 590.00 | 3 405 916.00 | | 3 332 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 238 453.00 | 60 885 543.00 | | 62 238 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 644 199.00 | 53 715 616.00 | | 54 644 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 594 254.00 | 7 169 927.00 | | 7 594 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 243 543.00 | 399 900.00 | | 243 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 990 700.00 | 269 291.00 | 3 600 908.00 | 65 990 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 484.00 | 468 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 343.00 | 956 245.00 | 68 729 313.00 | 175 343.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 759.00 | 56 756 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 343.00 | 805 002.00 | 11 504 962.00 | 175 343.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 104 461.00 | 11 704.00 | 1 659 835.00 | 55 104 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 410 466.00 | 257 587.00 | 1 817 253.00 | 10 410 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 773.00 | | 123 820.00 | 475 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 666 805.00 | 867 275.00 | 824 116.00 | 7 666 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 734.00 | 106 568.00 | 19 759.00 | 534 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 132 070.00 | 760 707.00 | 804 357.00 | 7 132 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 189 050.00 | | | 189 050.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 907.00 | 16 801.00 | 16 000.00 | 23 907.00 |
6T Sur comptes clients | 255 500.00 | 61 071.00 | 82 915.00 | 255 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 793.00 | 61 071.00 | 82 915.00 | 276 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 700.00 | 77 872.00 | 98 915.00 | 300 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 872.00 | 98 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 369.00 | 3 050 369.00 | | 3 050 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 596 268.00 | 1 596 268.00 | | 1 596 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 764 286.00 | 1 764 286.00 | | 1 764 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 697.00 | 239 697.00 | | 239 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 519.00 | 143 519.00 | | 143 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 697.00 | | | 378 697.00 |
UX Autres créances clients | 4 362 772.00 | | | 4 362 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 167.00 | | | 116 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 373.00 | | | 267 373.00 |
VC Groupe et associés | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 800 551.00 | 2 572 236.00 | 3 973 433.00 | 6 800 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 565 783.00 | 1 565 783.00 | | 1 565 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 028 327.00 | | | 3 028 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 880 841.00 | | | 880 841.00 |
VP Divers | 107 549.00 | | | 107 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625 124.00 | 625 124.00 | | 625 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 456.00 | | | 423 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 425.00 | | | 137 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 745 218.00 | 6 308 766.00 | 436 452.00 | 6 745 218.00 |
VW T.V.A. | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 820 958.00 | 11 592 643.00 | 3 973 433.00 | 15 820 958.00 |