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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773 086.00 | 1 267 441.00 | 505 645.00 | 1 773 086.00 |
AH Fonds commercial | 42 428 144.00 | | 42 428 144.00 | 42 428 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 354 179.00 | | 14 354 179.00 | 14 354 179.00 |
AP Constructions | 2 319 252.00 | 2 237 309.00 | 81 944.00 | 2 319 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 516 899.00 | 2 136 811.00 | 3 380 087.00 | 5 516 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 782 986.00 | 6 470 976.00 | 5 312 009.00 | 11 782 986.00 |
AX Avances et acomptes | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 919.00 | 2 388.00 | 105 531.00 | 107 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 15 855.00 | -15 855.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 427 406.00 | 3 051.00 | 424 355.00 | 427 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 734 205.00 | 12 133 831.00 | 66 600 375.00 | 78 734 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 349 835.00 | | 2 349 835.00 | 2 349 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 803 243.00 | 88 454.00 | 6 714 789.00 | 6 803 243.00 |
BZ Autres créances | 7 813 121.00 | | 7 813 121.00 | 7 813 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 118.00 | | 349 118.00 | 349 118.00 |
CF Disponibilités | 12 081 671.00 | | 12 081 671.00 | 12 081 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 795.00 | | 334 795.00 | 334 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 731 783.00 | 88 454.00 | 29 643 329.00 | 29 731 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 465 988.00 | 12 222 284.00 | 96 243 704.00 | 108 465 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 946 035.00 | 38 946 035.00 | | 38 946 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 222 927.00 | 10 303 717.00 | | 10 222 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287 637.00 | 1 954 515.00 | | 2 287 637.00 |
DG Autres réserves | 7 739 335.00 | 5 775 014.00 | | 7 739 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 673 359.00 | 6 662 443.00 | | 9 673 359.00 |
DL TOTAL (I) | 68 869 294.00 | 63 641 724.00 | | 68 869 294.00 |
DP Provisions pour risques | 108 878.00 | 66 518.00 | | 108 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 785.00 | 74 425.00 | | 116 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 091 181.00 | 7 316 601.00 | | 7 091 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 606 291.00 | 1 872 287.00 | | 3 606 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 945 987.00 | 3 461 888.00 | | 7 945 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 091 391.00 | 4 306 449.00 | | 7 091 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 346 496.00 | 414 526.00 | | 1 346 496.00 |
EA Autres dettes | 176 280.00 | 631 408.00 | | 176 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 257 626.00 | 18 003 158.00 | | 27 257 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 243 704.00 | 81 719 307.00 | | 96 243 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 467 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 467 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 900 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 401 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 572 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 595 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 912 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 454 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 444 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 103 703.00 | |
GE Autres charges | | | 178 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 954 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 447 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 401 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 259.00 | 154 751.00 | | 432 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 726.00 | 294 409.00 | | 425 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 533.00 | -139 658.00 | | 6 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 662 759.00 | 613 344.00 | | 1 662 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 072 090.00 | 3 079 178.00 | | 4 072 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 857 082.00 | 66 623 516.00 | | 82 857 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 183 724.00 | 59 961 073.00 | | 73 183 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 673 359.00 | 6 662 443.00 | | 9 673 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 059 792.00 | | 3 676 251.00 | 76 059 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001 225.00 | 78 734 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 588.00 | 58 555 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 813 637.00 | 19 643 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 416 659.00 | | 326 338.00 | 58 416 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 113 613.00 | | 3 344 108.00 | 17 113 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 520.00 | | 5 805.00 | 529 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 552 240.00 | 2 005 745.00 | 445 448.00 | 10 552 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196 646.00 | 253 715.00 | 182 921.00 | 1 196 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 355 594.00 | 1 752 030.00 | 262 528.00 | 9 355 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 425.00 | 42 360.00 | | 74 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 425.00 | 42 360.00 | | 74 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 945 987.00 | 7 945 987.00 | | 7 945 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 091 390.00 | 7 091 390.00 | | 7 091 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 346 496.00 | 1 346 496.00 | | 1 346 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 936.00 | 439 936.00 | | 439 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 718.00 | | 48 718.00 | 48 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427 406.00 | | 427 406.00 | 427 406.00 |
UX Autres créances clients | 6 803 243.00 | 6 803 243.00 | | 6 803 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 085 975.00 | 1 951 505.00 | 5 119 007.00 | 7 085 975.00 |
VI Groupe et associés | 3 342 635.00 | 3 342 635.00 | | 3 342 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 226 181.00 | | | 1 226 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 813 121.00 | 7 813 121.00 | | 7 813 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 795.00 | 334 795.00 | | 334 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 427 282.00 | 14 951 158.00 | 476 123.00 | 15 427 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 257 626.00 | 22 123 155.00 | 5 119 007.00 | 27 257 626.00 |