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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 529.00 | 9 569.00 | 2 960.00 | 12 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 359.00 | 399 725.00 | 298 634.00 | 698 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 783.00 | 75 625.00 | 115 158.00 | 190 783.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 292.00 | 484 919.00 | 440 372.00 | 925 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
BN En cours de production de biens | 87 920.00 | | 87 920.00 | 87 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 320.00 | | 233 320.00 | 233 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 246.00 | 26 552.00 | 209 694.00 | 236 246.00 |
BZ Autres créances | 89 956.00 | | 89 956.00 | 89 956.00 |
CF Disponibilités | 241 064.00 | | 241 064.00 | 241 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 756.00 | 26 552.00 | 897 204.00 | 923 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 048.00 | 511 472.00 | 1 337 576.00 | 1 849 048.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 334 473.00 | | | 334 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 526.00 | | | 75 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 804.00 | | | 77 804.00 |
DL TOTAL (I) | 652 803.00 | | | 652 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 717.00 | | | 487 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 624.00 | | | 68 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 598.00 | | | 111 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 773.00 | | | 684 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 576.00 | | | 1 337 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 773.00 | | | 684 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 047.00 | | 1 486 047.00 | 1 486 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 047.00 | | 1 486 047.00 | 1 486 047.00 |
FM Production stockée | | | 12 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 359.00 | | | 67 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 359.00 | | | 67 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 503.00 | | | -23 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 534.00 | | | 1 551 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 008.00 | | | 1 476 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 526.00 | | | 75 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 667.00 | | 9 125.00 | 923 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 925 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 889 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 967.00 | | 5 675.00 | 890 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 171.00 | | 3 450.00 | 20 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 641.00 | 126 279.00 | | 358 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 167.00 | 2 402.00 | | 7 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 473.00 | 123 877.00 | | 351 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 624.00 | 68 624.00 | | 68 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
UX Autres créances clients | 204 489.00 | | | 204 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
VC Groupe et associés | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 717.00 | 487 717.00 | | 487 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 014.00 | | | 133 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 660.00 | | | 84 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 822.00 | 326 201.00 | 19 621.00 | 345 822.00 |
VW T.V.A. | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 773.00 | 684 773.00 | | 684 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
ST Autres comptes | 156 504.00 | | | 156 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 094.00 | | | 124 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 128 822.00 | | | 128 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 491.00 | | | 174 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 576.00 | | | 104 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 899.00 | | | 422 899.00 |