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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 479.00 | 16 352.00 | 9 127.00 | 25 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 159.00 | 676 297.00 | 27 862.00 | 704 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 512.00 | 127 199.00 | 65 312.00 | 192 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 150.00 | 819 848.00 | 122 301.00 | 942 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 72 284.00 | | 72 284.00 | 72 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 193.00 | | 90 193.00 | 90 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 501.00 | 2 730.00 | 349 771.00 | 352 501.00 |
BZ Autres créances | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
CF Disponibilités | 89 364.00 | | 89 364.00 | 89 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 703.00 | 2 730.00 | 631 973.00 | 634 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 853.00 | 822 578.00 | 754 275.00 | 1 576 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 413.00 | -60 322.00 | | -163 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 906.00 | -103 091.00 | | -64 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 679.00 | 27 679.00 | | 2 679.00 |
DL TOTAL (I) | -60 640.00 | 29 266.00 | | -60 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 865.00 | 262 845.00 | | 340 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 000.00 | 80 000.00 | | 74 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 729.00 | 173 574.00 | | 256 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 321.00 | 104 142.00 | | 143 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 915.00 | 620 560.00 | | 814 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 275.00 | 649 826.00 | | 754 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 225.00 | | 6 787.00 | 939 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 862.00 | 942 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 862.00 | 896 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 745.00 | | 4 787.00 | 895 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 2 000.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 083.00 | 92 775.00 | 11.00 | 727 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 422.00 | 2 930.00 | | 13 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 661.00 | 89 845.00 | 11.00 | 713 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 067.00 | | 3 337.00 | 6 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 067.00 | | 3 337.00 | 6 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 067.00 | | 3 337.00 | 6 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 729.00 | 256 729.00 | | 256 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 884.00 | 65 884.00 | | 65 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 368.00 | 50 368.00 | | 50 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 349 225.00 | 349 225.00 | | 349 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 518.00 | 233 518.00 | | 233 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 347.00 | 93 484.00 | 13 863.00 | 107 347.00 |
VI Groupe et associés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 853.00 | | | 129 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 863.00 | 372 863.00 | 20 000.00 | 392 863.00 |
VW T.V.A. | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 915.00 | 801 051.00 | 13 863.00 | 814 915.00 |