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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 479.00 | 13 422.00 | 12 057.00 | 25 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 159.00 | 603 711.00 | 100 448.00 | 704 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 587.00 | 109 950.00 | 81 636.00 | 191 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 225.00 | 727 083.00 | 212 141.00 | 939 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 803.00 | 6 067.00 | 305 737.00 | 311 803.00 |
BZ Autres créances | 60 763.00 | | 60 763.00 | 60 763.00 |
CF Disponibilités | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 752.00 | 6 067.00 | 437 685.00 | 443 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 976.00 | 733 150.00 | 649 826.00 | 1 382 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 322.00 | | | -60 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 091.00 | | | -103 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
DL TOTAL (I) | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 845.00 | | | 262 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 574.00 | | | 173 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 142.00 | | | 104 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 560.00 | | | 620 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 826.00 | | | 649 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 213.00 | | | 513 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 625.00 | | 9 000.00 | 933 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 939 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 25 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 179.00 | | 5 000.00 | 22 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 745.00 | | | 895 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | 4 000.00 | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 064.00 | 122 719.00 | 1 700.00 | 606 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 464.00 | 2 658.00 | 1 700.00 | 12 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 600.00 | 120 061.00 | | 593 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 574.00 | 173 574.00 | | 173 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 639.00 | 62 639.00 | | 62 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 304 523.00 | 304 523.00 | | 304 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VB T. V. A. | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 201.00 | 129 854.00 | 107 347.00 | 237 201.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 946.00 | | | 242 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 785.00 | 372 785.00 | 18 000.00 | 390 785.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 560.00 | 513 213.00 | 107 347.00 | 620 560.00 |