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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 179.00 | 12 464.00 | 9 715.00 | 22 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 159.00 | 501 769.00 | 202 390.00 | 704 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 587.00 | 91 831.00 | 99 755.00 | 191 587.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 625.00 | 606 064.00 | 327 561.00 | 933 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
BN En cours de production de biens | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 980.00 | | 99 980.00 | 99 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 310.00 | 6 067.00 | 168 244.00 | 174 310.00 |
BZ Autres créances | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
CF Disponibilités | 39 798.00 | | 39 798.00 | 39 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 954.00 | 6 067.00 | 389 888.00 | 395 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 579.00 | 612 131.00 | 717 448.00 | 1 329 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 409 999.00 | | | 409 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 320.00 | | | -470 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
DL TOTAL (I) | 157 357.00 | | | 157 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 210.00 | | | 367 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 125.00 | | | 93 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 756.00 | | | 89 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 091.00 | | | 560 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 448.00 | | | 717 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 902.00 | | | 351 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 292.00 | | 21 053.00 | 925 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 921.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 921.00 | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 721.00 | 933 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 895 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 529.00 | | 9 650.00 | 12 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 142.00 | | 11 403.00 | 889 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 919.00 | 124 740.00 | 3 596.00 | 484 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 569.00 | 2 895.00 | | 9 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 350.00 | 121 845.00 | 3 596.00 | 475 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 552.00 | 6 067.00 | 26 552.00 | 26 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 552.00 | 6 067.00 | 26 552.00 | 26 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 552.00 | 6 067.00 | 26 552.00 | 26 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 125.00 | 93 125.00 | | 93 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 030.00 | | | 167 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VB T. V. A. | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 146.00 | 153 957.00 | 208 189.00 | 362 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 571.00 | | | 170 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 361.00 | 200 361.00 | 14 000.00 | 214 361.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 091.00 | 351 902.00 | 208 189.00 | 560 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |