| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
AP Constructions | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 232.00 | 13 423.00 | 809.00 | 14 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 447.00 | 479 654.00 | 116 793.00 | 596 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 769.00 | 547 791.00 | 487 978.00 | 1 035 769.00 |
BT Marchandises | 433 676.00 | 39 480.00 | 394 196.00 | 433 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 903.00 | 2 803.00 | 13 100.00 | 15 903.00 |
BZ Autres créances | 46 346.00 | | 46 346.00 | 46 346.00 |
CF Disponibilités | 254 377.00 | | 254 377.00 | 254 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 835.00 | 42 283.00 | 728 552.00 | 770 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 604.00 | 590 074.00 | 1 216 531.00 | 1 806 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 731 058.00 | | | 731 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
DL TOTAL (I) | 873 779.00 | | | 873 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 653.00 | | | 140 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 519.00 | | | 125 519.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 751.00 | | | 342 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 531.00 | | | 1 216 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 540.00 | | | 319 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 922.00 | | 1 599 922.00 | 1 599 922.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 122.00 | | 1 600 122.00 | 1 600 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 192.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 589.00 | | | 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970.00 | | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 761.00 | | | -9 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 703.00 | | | 1 634 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 982.00 | | | 1 601 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 851.00 | | 19 579.00 | 1 016 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662.00 | 1 035 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | 623 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 230.00 | | 7 125.00 | 402 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 369.00 | | 12 455.00 | 611 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 598.00 | 31 192.00 | | 516 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 368.00 | 31 192.00 | | 474 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 653.00 | 140 653.00 | | 140 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 436.00 | 14 224.00 | 23 211.00 | 37 436.00 |
VI Groupe et associés | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 027.00 | 82 783.00 | 3 244.00 | 86 027.00 |
VW T.V.A. | 86 951.00 | 86 951.00 | | 86 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 751.00 | 319 540.00 | 23 211.00 | 342 751.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 13 360.00 | | | 13 360.00 |