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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 894.00 | 43 809.00 | 14 084.00 | 57 894.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 766.00 | 13 923.00 | 5 843.00 | 19 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 135.00 | 510 965.00 | 154 170.00 | 665 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 320.00 | 581 181.00 | 745 139.00 | 1 326 320.00 |
BT Marchandises | 457 987.00 | 41 680.00 | 416 307.00 | 457 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 855.00 | 5 274.00 | 19 581.00 | 24 855.00 |
BZ Autres créances | 62 205.00 | | 62 205.00 | 62 205.00 |
CF Disponibilités | 212 970.00 | | 212 970.00 | 212 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 644.00 | 46 954.00 | 726 690.00 | 773 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 964.00 | 628 135.00 | 1 471 829.00 | 2 099 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 763 779.00 | | | 763 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 899.00 | | | 60 899.00 |
DL TOTAL (I) | 934 678.00 | | | 934 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 688.00 | | | 81 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 795.00 | | | 243 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 935.00 | | | 145 935.00 |
EA Autres dettes | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 151.00 | | | 537 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 829.00 | | | 1 471 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 966.00 | | | 505 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 758 758.00 | | 1 758 758.00 | 1 758 758.00 |
FG Production vendue services | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 251.00 | | 1 759 251.00 | 1 759 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 234.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753.00 | | | 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 349.00 | | | -5 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 418.00 | | | 1 780 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 519.00 | | | 1 719 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 899.00 | | | 60 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 769.00 | | 303 843.00 | 1 035 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 292.00 | 1 326 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 292.00 | 597 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 355.00 | | 201 831.00 | 409 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 162.00 | | 99 878.00 | 623 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252.00 | | 2 134.00 | 3 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 791.00 | 33 391.00 | | 547 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 230.00 | 1 579.00 | | 42 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 561.00 | 31 811.00 | | 505 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 234.00 | 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 795.00 | 243 795.00 | | 243 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
UX Autres créances clients | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VB T. V. A. | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 885.00 | 27 700.00 | 31 186.00 | 58 885.00 |
VI Groupe et associés | 81 688.00 | 81 688.00 | | 81 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 065.00 | 102 687.00 | 5 378.00 | 108 065.00 |
VW T.V.A. | 102 146.00 | 102 146.00 | | 102 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 151.00 | 505 966.00 | 31 186.00 | 537 151.00 |