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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 889.00 | 59 074.00 | 2 814.00 | 61 889.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 058.00 | 19 992.00 | 3 066.00 | 23 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 842.00 | 637 122.00 | 86 720.00 | 723 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 357.00 | 728 671.00 | 476 685.00 | 1 205 357.00 |
BT Marchandises | 562 176.00 | 64 241.00 | 497 935.00 | 562 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BZ Autres créances | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CF Disponibilités | 459 315.00 | | 459 315.00 | 459 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 577.00 | 64 241.00 | 994 336.00 | 1 058 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 934.00 | 792 913.00 | 1 471 021.00 | 2 263 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 482 039.00 | | | 482 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
DL TOTAL (I) | 624 007.00 | | | 624 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 215.00 | | | 352 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 573.00 | | | 324 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 145.00 | | | 167 145.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 014.00 | | | 847 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 021.00 | | | 1 471 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 014.00 | | | 547 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 948.00 | 37 584.00 | | 690 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 142.00 | 3 932.00 | | 55 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 806.00 | 33 652.00 | | 635 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 585.00 | 5 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 215.00 | 52 215.00 | 300 000.00 | 352 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 573.00 | 324 573.00 | | 324 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 226.00 | 170 226.00 | | 170 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
UX Autres créances clients | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 775.00 | 37 086.00 | 3 689.00 | 40 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 014.00 | 547 014.00 | 300 000.00 | 847 014.00 |