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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 889.00 | 55 142.00 | 6 746.00 | 61 889.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 018.00 | 18 407.00 | 2 611.00 | 21 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 797.00 | 605 055.00 | 76 742.00 | 681 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 741.00 | 691 087.00 | 467 654.00 | 1 158 741.00 |
BT Marchandises | 434 542.00 | 49 656.00 | 384 885.00 | 434 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 226.00 | 5 274.00 | 11 953.00 | 17 226.00 |
BZ Autres créances | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CF Disponibilités | 535 757.00 | | 535 757.00 | 535 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 130.00 | 54 930.00 | 955 200.00 | 1 010 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 871.00 | 746 017.00 | 1 422 854.00 | 2 168 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 463 101.00 | | | 463 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
DL TOTAL (I) | 592 039.00 | | | 592 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 089.00 | | | 395 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 565.00 | | | 102 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 186.00 | | | 183 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 106.00 | | | 148 106.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 815.00 | | | 830 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 854.00 | | | 1 422 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 785.00 | | | 456 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 242.00 | | 1 144 242.00 | 1 144 242.00 |
FG Production vendue services | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 617.00 | | 1 148 617.00 | 1 148 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 862.00 | | | 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 605.00 | | | 185 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 096.00 | | | 255 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 250.00 | | | 258 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 645.00 | | | -72 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 221.00 | | | 1 368 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 282.00 | | | 1 349 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 186.00 | 183 186.00 | | 183 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 539.00 | 252 539.00 | | 252 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 089.00 | 21 059.00 | 374 030.00 | 395 089.00 |
VP Divers | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 521.00 | 39 832.00 | 3 689.00 | 43 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 815.00 | 456 785.00 | 374 030.00 | 830 815.00 |