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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 173.00 | 31 202.00 | 9 971.00 | 41 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 498.00 | 83 469.00 | 49 029.00 | 132 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 406.00 | 114 671.00 | 104 735.00 | 219 406.00 |
BT Marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 005.00 | | 149 005.00 | 149 005.00 |
BZ Autres créances | 89 021.00 | | 89 021.00 | 89 021.00 |
CF Disponibilités | 216 524.00 | | 216 524.00 | 216 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 550.00 | | 480 550.00 | 480 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 956.00 | 114 671.00 | 585 285.00 | 699 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 359 694.00 | 359 694.00 | | 359 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 080.00 | 28 769.00 | | 37 080.00 |
DL TOTAL (I) | 413 543.00 | 405 232.00 | | 413 543.00 |
DP Provisions pour risques | 16 800.00 | 12 500.00 | | 16 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 800.00 | 12 500.00 | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 715.00 | 45 193.00 | | 76 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 923.00 | 55 192.00 | | 58 923.00 |
EA Autres dettes | 19 304.00 | 14 885.00 | | 19 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 942.00 | 115 270.00 | | 154 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 285.00 | 533 002.00 | | 585 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 942.00 | 115 270.00 | | 154 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 194.00 | | 28 785.00 | 235 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 572.00 | 219 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 572.00 | 173 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 459.00 | | 28 785.00 | 189 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 750.00 | 10 494.00 | 44 572.00 | 148 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 750.00 | 10 494.00 | 44 572.00 | 148 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 4 300.00 | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 4 300.00 | | 12 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 715.00 | 76 715.00 | | 76 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
UX Autres créances clients | 146 750.00 | | | 146 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VB T. V. A. | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 026.00 | 238 026.00 | | 238 026.00 |
VW T.V.A. | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 942.00 | 154 942.00 | | 154 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
ST Autres comptes | 125 685.00 | | | 125 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 483.00 | | | 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 342.00 | | | 144 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 771.00 | | | 172 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 424.00 | | | 196 424.00 |