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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 217.00 | 34 874.00 | 3 343.00 | 38 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 480.00 | 119 200.00 | 29 280.00 | 148 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 932.00 | 154 074.00 | 79 858.00 | 233 932.00 |
BT Marchandises | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 408.00 | | 118 408.00 | 118 408.00 |
BZ Autres créances | 88 243.00 | | 88 243.00 | 88 243.00 |
CF Disponibilités | 279 645.00 | | 279 645.00 | 279 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 125.00 | | 495 125.00 | 495 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 057.00 | 154 074.00 | 574 983.00 | 729 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 363 694.00 | 363 694.00 | | 363 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 281.00 | 57 084.00 | | 49 281.00 |
DL TOTAL (I) | 429 744.00 | 437 547.00 | | 429 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 481.00 | 60 725.00 | | 68 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 748.00 | 55 522.00 | | 43 748.00 |
EA Autres dettes | 33 010.00 | 22 115.00 | | 33 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 239.00 | 138 362.00 | | 145 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 983.00 | 575 909.00 | | 574 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 237.00 | 138 362.00 | | 145 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 130.00 | | 1 500.00 | 237 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 698.00 | 233 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 698.00 | 186 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 395.00 | | | 191 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 724.00 | 16 899.00 | 4 547.00 | 141 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 724.00 | 16 899.00 | 4 547.00 | 141 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 480.00 | 68 480.00 | | 68 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 111 979.00 | 111 979.00 | | 111 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VB T. V. A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VC Groupe et associés | 72 991.00 | 72 991.00 | | 72 991.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 430.00 | 209 430.00 | | 209 430.00 |
VW T.V.A. | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 236.00 | 145 236.00 | | 145 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 114 044.00 | | | 114 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
YT Sous‐traitance | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 220.00 | | | 137 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 272.00 | | | 76 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 259.00 | | | 164 259.00 |