| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 415.00 | 37 535.00 | 3 880.00 | 41 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 480.00 | 128 403.00 | 20 077.00 | 148 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 130.00 | 165 938.00 | 71 192.00 | 237 130.00 |
BT Marchandises | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 663.00 | | 118 663.00 | 118 663.00 |
BZ Autres créances | 107 804.00 | | 107 804.00 | 107 804.00 |
CF Disponibilités | 287 891.00 | | 287 891.00 | 287 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 522 608.00 | | 522 608.00 | 522 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 738.00 | 165 938.00 | 593 800.00 | 759 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 363 694.00 | 363 694.00 | | 363 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 201.00 | 49 281.00 | | 43 201.00 |
DL TOTAL (I) | 423 664.00 | 429 744.00 | | 423 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 477.00 | 68 481.00 | | 69 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 629.00 | 43 748.00 | | 50 629.00 |
EA Autres dettes | 50 030.00 | 33 010.00 | | 50 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 136.00 | 145 239.00 | | 170 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 800.00 | 574 983.00 | | 593 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 136.00 | 145 237.00 | | 170 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 932.00 | | 3 198.00 | 233 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 698.00 | | 3 198.00 | 186 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 075.00 | 11 863.00 | | 154 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 075.00 | 11 863.00 | | 154 075.00 |