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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 567.00 | 38 006.00 | 2 561.00 | 40 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 968.00 | 87 313.00 | 106 655.00 | 193 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 280 270.00 | 125 319.00 | 154 951.00 | 280 270.00 |
BT Marchandises | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 842.00 | | 396 842.00 | 396 842.00 |
BZ Autres créances | 119 940.00 | | 119 940.00 | 119 940.00 |
CF Disponibilités | 241 041.00 | | 241 041.00 | 241 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 073.00 | | 768 073.00 | 768 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 343.00 | 125 319.00 | 923 024.00 | 1 048 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 363 694.00 | 363 694.00 | | 363 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 018.00 | 43 201.00 | | 39 018.00 |
DL TOTAL (I) | 419 481.00 | 423 664.00 | | 419 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 540.00 | 69 477.00 | | 172 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 399.00 | 50 629.00 | | 116 399.00 |
EA Autres dettes | 75 604.00 | 50 030.00 | | 75 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 543.00 | 170 136.00 | | 364 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 024.00 | 593 800.00 | | 923 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 543.00 | 170 136.00 | | 364 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 130.00 | | 98 278.00 | 237 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 53 638.00 | 280 270.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 638.00 | 234 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 895.00 | | 98 278.00 | 189 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 938.00 | 11 450.00 | 52 068.00 | 165 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 938.00 | 11 450.00 | 52 068.00 | 165 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 139 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 139 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 000.00 | | |