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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 015.00 | 839.00 | 175.00 | 1 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 114.00 | 8 882.00 | 232.00 | 9 114.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
AP Constructions | 342 903.00 | 257 631.00 | 85 272.00 | 342 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 182.00 | 147 816.00 | 11 366.00 | 159 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 893.00 | 325 798.00 | 86 095.00 | 411 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 419.00 | 740 967.00 | 372 451.00 | 1 113 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782 541.00 | | 782 541.00 | 782 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 579.00 | 12 431.00 | 160 147.00 | 172 579.00 |
BZ Autres créances | 191 499.00 | | 191 499.00 | 191 499.00 |
CF Disponibilités | 130 843.00 | | 130 843.00 | 130 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 589.00 | 12 431.00 | 1 271 157.00 | 1 283 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 009.00 | 753 399.00 | 1 643 609.00 | 2 397 009.00 |
CU Autres participations | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 227 302.00 | 1 280 286.00 | | 1 227 302.00 |
DH Report à nouveau | 1 606.00 | -52 984.00 | | 1 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858.00 | 3 405.00 | | 2 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 767.00 | 1 351 707.00 | | 1 352 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 436.00 | 38 482.00 | | 30 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 357.00 | 20 357.00 | | 14 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 868.00 | 129 714.00 | | 138 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 718.00 | 98 595.00 | | 103 718.00 |
EA Autres dettes | 3 461.00 | 1 518.00 | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 842.00 | 288 619.00 | | 290 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 609.00 | 1 640 327.00 | | 1 643 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 368.00 | | 54 543.00 | 1 073 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 492.00 | 1 113 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 492.00 | 962 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 319.00 | | | 146 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 518.00 | | 54 334.00 | 922 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516.00 | | 209.00 | 3 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 317.00 | 45 142.00 | 14 492.00 | 710 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501.00 | 338.00 | | 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 942.00 | 940.00 | | 7 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 874.00 | 43 864.00 | 14 492.00 | 701 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 583.00 | 849.00 | | 11 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 583.00 | 849.00 | | 11 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 583.00 | 849.00 | | 11 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 868.00 | 138 868.00 | | 138 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 172 580.00 | | | 172 580.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 436.00 | 8 238.00 | 22 198.00 | 30 436.00 |
VI Groupe et associés | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
VP Divers | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 626.00 | | | 161 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 215.00 | 371 215.00 | | 371 215.00 |
VW T.V.A. | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 841.00 | 268 643.00 | 22 198.00 | 290 841.00 |