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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
AP Constructions | 342 903.00 | 265 142.00 | 77 761.00 | 342 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 436.00 | 160 071.00 | 69 365.00 | 229 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 912.00 | 362 498.00 | 181 414.00 | 543 912.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 050.00 | 797 842.00 | 489 208.00 | 1 287 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769 286.00 | | 769 286.00 | 769 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 400.00 | 15 505.00 | 64 894.00 | 80 400.00 |
BZ Autres créances | 211 706.00 | | 211 706.00 | 211 706.00 |
CF Disponibilités | 167 358.00 | | 167 358.00 | 167 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 024.00 | 15 505.00 | 1 224 518.00 | 1 240 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 075.00 | 813 348.00 | 1 713 726.00 | 2 527 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 908.00 | 1 227 302.00 | | 1 228 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 986.00 | 1 606.00 | | 47 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 311.00 | 2 858.00 | | 2 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 207.00 | 1 352 767.00 | | 1 400 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 480.00 | 30 436.00 | | 66 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 14 357.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 214.00 | 138 868.00 | | 142 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 983.00 | 103 718.00 | | 103 983.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 3 461.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 519.00 | 290 842.00 | | 313 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 726.00 | 1 643 609.00 | | 1 713 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 777.00 | | 202 273.00 | 1 084 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 319.00 | | | 146 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 709.00 | | 202 273.00 | 933 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 968.00 | 56 875.00 | | 740 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 839.00 | 176.00 | | 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882.00 | 233.00 | | 8 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 247.00 | 56 466.00 | | 731 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 432.00 | 3 074.00 | | 12 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 432.00 | 3 074.00 | | 12 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 432.00 | 3 074.00 | | 12 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 214.00 | 142 214.00 | | 142 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
VB T. V. A. | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 480.00 | 18 258.00 | 48 222.00 | 66 480.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
VP Divers | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 318.00 | | | 174 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 399.00 | 304 399.00 | | 304 399.00 |
VW T.V.A. | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 519.00 | 265 297.00 | 48 222.00 | 313 519.00 |