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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
AP Constructions | 342 903.00 | 272 394.00 | 70 508.00 | 342 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 040.00 | 178 162.00 | 86 877.00 | 265 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 731.00 | 401 863.00 | 202 868.00 | 604 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 483.00 | 862 551.00 | 520 932.00 | 1 383 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 207.00 | | 671 207.00 | 671 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 128.00 | 14 961.00 | 127 166.00 | 142 128.00 |
BZ Autres créances | 231 375.00 | | 231 375.00 | 231 375.00 |
CF Disponibilités | 172 512.00 | | 172 512.00 | 172 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 483.00 | 14 961.00 | 1 211 521.00 | 1 226 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 966.00 | 877 512.00 | 1 732 453.00 | 2 609 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 276 895.00 | 1 228 908.00 | | 1 276 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 653.00 | 47 986.00 | | 2 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 764.00 | 2 311.00 | | 1 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 313.00 | 1 400 207.00 | | 1 402 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 174.00 | 66 480.00 | | 48 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 215.00 | 142 214.00 | | 160 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 218.00 | 103 983.00 | | 112 218.00 |
EA Autres dettes | 9 532.00 | 784.00 | | 9 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 140.00 | 313 519.00 | | 330 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 453.00 | 1 713 726.00 | | 1 732 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 060.00 | | 96 423.00 | 1 287 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 319.00 | | | 146 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 982.00 | | 96 423.00 | 1 135 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 842.00 | 64 710.00 | | 797 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 712.00 | 64 710.00 | | 787 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 506.00 | 14 962.00 | 15 506.00 | 15 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 506.00 | 14 962.00 | 15 506.00 | 15 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 506.00 | 14 962.00 | 15 506.00 | 15 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 962.00 | 15 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 215.00 | 160 215.00 | | 160 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 142 128.00 | 142 128.00 | | 142 128.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 174.00 | 18 599.00 | 29 575.00 | 48 174.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VP Divers | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 198.00 | 197 198.00 | | 197 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 792.00 | 383 792.00 | | 383 792.00 |
VW T.V.A. | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 141.00 | 300 566.00 | 29 575.00 | 330 141.00 |