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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 772.00 | 2 277.00 | 5 494.00 | 7 772.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
AP Constructions | 342 903.00 | 286 480.00 | 56 423.00 | 342 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 277.00 | 230 814.00 | 37 463.00 | 268 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 399.00 | 489 792.00 | 182 606.00 | 672 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 071.00 | 1 010 380.00 | 442 690.00 | 1 453 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966 299.00 | | 966 299.00 | 966 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 525.00 | 14 961.00 | 94 564.00 | 109 525.00 |
BZ Autres créances | 264 804.00 | | 264 804.00 | 264 804.00 |
CF Disponibilités | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 405.00 | 14 961.00 | 1 583 444.00 | 1 598 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 476.00 | 1 025 341.00 | 2 026 134.00 | 3 051 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 448 085.00 | 1 391 750.00 | | 1 448 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 769.00 | 56 334.00 | | 23 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123.00 | 670.00 | | 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 978.00 | 1 569 755.00 | | 1 592 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 317.00 | 264 395.00 | | 149 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | 1 250.00 | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 646.00 | 152 213.00 | | 142 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 202.00 | 129 279.00 | | 132 202.00 |
EA Autres dettes | 7 710.00 | 5 919.00 | | 7 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 156.00 | 553 059.00 | | 433 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 134.00 | 2 122 814.00 | | 2 026 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 546.00 | | 25 680.00 | 1 486 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 118.00 | 1 453 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 469.00 | 144 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 649.00 | 1 303 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 319.00 | | 6 166.00 | 146 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 450.00 | | 19 507.00 | 1 335 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | | 7.00 | 3 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 227.00 | 66 271.00 | 59 118.00 | 1 003 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 115.00 | 632.00 | 7 469.00 | 9 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 097.00 | 65 639.00 | 51 649.00 | 993 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 647.00 | 142 647.00 | | 142 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 642.00 | 58 642.00 | | 58 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 513.00 | 57 513.00 | | 57 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 109 526.00 | 109 526.00 | | 109 526.00 |
VB T. V. A. | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 318.00 | 33 957.00 | 115 361.00 | 149 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 685.00 | 236 685.00 | | 236 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 612.00 | 381 612.00 | | 381 612.00 |
VW T.V.A. | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 157.00 | 317 796.00 | 115 361.00 | 433 157.00 |