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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 485.00 | 12 369.00 | 116.00 | 12 485.00 |
AH Fonds commercial | 3 011 037.00 | | 3 011 037.00 | 3 011 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850 136.00 | 925 266.00 | 924 870.00 | 1 850 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 572.00 | | 410 572.00 | 410 572.00 |
BF Prêts | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 069.00 | | 114 069.00 | 114 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 602 659.00 | 1 010 706.00 | 4 591 952.00 | 5 602 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 404.00 | 132 859.00 | 96 545.00 | 229 404.00 |
BN En cours de production de biens | 363 554.00 | | 363 554.00 | 363 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 018 441.00 | 149 326.00 | 869 115.00 | 1 018 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 399.00 | 2 539.00 | 352 860.00 | 355 399.00 |
BZ Autres créances | 47 996.00 | | 47 996.00 | 47 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 534.00 | | 234 534.00 | 234 534.00 |
CF Disponibilités | 934 062.00 | | 934 062.00 | 934 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 509.00 | | 125 509.00 | 125 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 899.00 | 284 724.00 | 3 024 174.00 | 3 308 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 911 557.00 | 1 295 431.00 | 7 616 127.00 | 8 911 557.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 500.00 | 762.00 | 16 738.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 615 193.00 | 4 509 054.00 | | 4 615 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 576.00 | 106 139.00 | | 295 576.00 |
DL TOTAL (I) | 5 240 769.00 | 4 945 193.00 | | 5 240 769.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 555.00 | 1 562 378.00 | | 1 241 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 050.00 | 250 050.00 | | 400 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 057.00 | 487 563.00 | | 300 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 696.00 | 421 803.00 | | 433 696.00 |
EA Autres dettes | | 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 375 358.00 | 2 722 052.00 | | 2 375 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 616 127.00 | 7 697 245.00 | | 7 616 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 054 078.00 | 317 098.00 | 6 371 176.00 | 6 054 078.00 |
FG Production vendue services | 56 042.00 | | 56 042.00 | 56 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 110 120.00 | 317 098.00 | 6 427 218.00 | 6 110 120.00 |
FM Production stockée | | | 12 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 478 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 489.00 | |
GE Autres charges | | | 3 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 047 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 097.00 | 294.00 | | 13 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 097.00 | 294.00 | | 43 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 968.00 | 2 110.00 | | 28 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 010.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 251.00 | 122 734.00 | | 73 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 219.00 | 125 854.00 | | 102 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 122.00 | -125 560.00 | | -59 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 338.00 | 82 800.00 | | 63 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 552 696.00 | 5 765 435.00 | | 6 552 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 257 121.00 | 5 659 296.00 | | 6 257 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 576.00 | 106 139.00 | | 295 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 576 735.00 | | 337 976.00 | 5 576 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 554.00 | 634 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 143.00 | 216 910.00 | 5 602 659.00 | 95 143.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 143.00 | 169 356.00 | 1 860 196.00 | 95 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090 272.00 | | | 3 090 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 265.00 | | 194 429.00 | 1 930 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 197.00 | | 126 047.00 | 556 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 046.00 | 301 017.00 | 169 356.00 | 879 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 762.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 142.00 | 977.00 | | 78 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 903.00 | 299 278.00 | 169 356.00 | 800 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 346.00 | 153 839.00 | | 128 346.00 |
6T Sur comptes clients | 4 919.00 | 650.00 | 3 030.00 | 4 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 265.00 | 154 489.00 | 3 030.00 | 133 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 265.00 | 154 489.00 | 33 030.00 | 163 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 489.00 | 3 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 057.00 | 300 057.00 | | 300 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 261.00 | 107 261.00 | | 107 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 484.00 | 159 484.00 | | 159 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 572.00 | | | 410 572.00 |
UP Prêts | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 069.00 | | | 114 069.00 |
UX Autres créances clients | 353 260.00 | | | 353 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 555.00 | 345 541.00 | 862 781.00 | 1 241 555.00 |
VI Groupe et associés | 400 050.00 | 400 050.00 | | 400 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 730.00 | | | 461 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
VP Divers | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 391.00 | 57 391.00 | | 57 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 509.00 | | | 125 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 595.00 | 528 904.00 | 534 691.00 | 1 063 595.00 |
VW T.V.A. | 109 560.00 | 109 560.00 | | 109 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 358.00 | 1 479 344.00 | 862 781.00 | 2 375 358.00 |