| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
AH Fonds commercial | 3 053 537.00 | | 3 053 537.00 | 3 053 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 850.00 | 66 981.00 | 1 869.00 | 68 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 935 412.00 | 1 316 054.00 | 619 358.00 | 1 935 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 675 154.00 | | 675 154.00 | 675 154.00 |
BF Prêts | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 974.00 | | 154 974.00 | 154 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 026 674.00 | 1 418 580.00 | 4 608 095.00 | 6 026 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 664.00 | 133 208.00 | 104 456.00 | 237 664.00 |
BN En cours de production de biens | 538 963.00 | | 538 963.00 | 538 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 578 895.00 | 144 888.00 | 1 434 009.00 | 1 578 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 545.00 | 4 525.00 | 355 020.00 | 359 545.00 |
BZ Autres créances | 73 251.00 | | 73 251.00 | 73 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534 534.00 | | 534 534.00 | 534 534.00 |
CF Disponibilités | 1 394 330.00 | | 1 394 330.00 | 1 394 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 209.00 | | 145 209.00 | 145 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 862 391.00 | 282 619.00 | 4 579 772.00 | 4 862 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 889 065.00 | 1 701 199.00 | 9 187 866.00 | 10 889 065.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 019 169.00 | 5 244 123.00 | | 6 019 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 378.00 | 775 046.00 | | 972 378.00 |
DL TOTAL (I) | 7 321 547.00 | 6 349 169.00 | | 7 321 547.00 |
DP Provisions pour risques | 34 110.00 | 52 000.00 | | 34 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 110.00 | 52 000.00 | | 34 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 221.00 | 1 081 483.00 | | 901 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 404 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 170.00 | 403 340.00 | | 303 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 248.00 | 631 313.00 | | 532 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 444.00 | 69 708.00 | | 47 444.00 |
EA Autres dettes | 48 126.00 | | | 48 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 209.00 | 2 590 694.00 | | 1 832 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 187 866.00 | 8 991 863.00 | | 9 187 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 319 736.00 | 604 290.00 | 7 924 026.00 | 7 319 736.00 |
FG Production vendue services | 77 879.00 | | 77 879.00 | 77 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 397 615.00 | 604 290.00 | 8 001 906.00 | 7 397 615.00 |
FM Production stockée | | | 48 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 079 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 133 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 352.00 | |
GE Autres charges | | | 3 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 733 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 382 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | 5 279.00 | | 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 398.00 | 5 279.00 | | 32 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 651.00 | 13 286.00 | | 27 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 125.00 | 11 627.00 | | 14 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 778.00 | 25 202.00 | | 41 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 378.00 | -19 924.00 | | -9 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 644.00 | 299 346.00 | | 400 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 167 713.00 | 7 899 821.00 | | 8 167 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 195 335.00 | 7 124 775.00 | | 7 195 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 378.00 | 775 046.00 | | 972 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 164 231.00 | | 60 769.00 | 6 164 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 746.00 | 933 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 326.00 | 6 026 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 134 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 560.00 | 1 940 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 132 772.00 | | 2 100.00 | 3 132 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 222.00 | | 51 329.00 | 1 937 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 737.00 | | 7 340.00 | 1 076 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 833.00 | 248 327.00 | 47 580.00 | 1 217 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 428.00 | 5 072.00 | | 12 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 235.00 | 231.00 | | 79 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 170.00 | 243 024.00 | 47 580.00 | 1 126 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 275 451.00 | 13 992.00 | 11 349.00 | 275 451.00 |
6T Sur comptes clients | 3 168.00 | 1 360.00 | | 3 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 618.00 | 15 352.00 | 11 349.00 | 278 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 618.00 | 15 352.00 | 11 349.00 | 278 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 352.00 | 11 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 170.00 | 303 170.00 | | 303 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 855.00 | 143 855.00 | | 143 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 251.00 | 163 251.00 | | 163 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 298.00 | 101 298.00 | | 101 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 675 154.00 | 140 646.00 | 534 503.00 | 675 154.00 |
UP Prêts | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 974.00 | | 154 974.00 | 154 974.00 |
UX Autres créances clients | 354 115.00 | 354 115.00 | | 354 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VB T. V. A. | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 221.00 | 211 002.00 | 689 072.00 | 901 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 262.00 | | | 344 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 209.00 | 145 209.00 | | 145 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 336.00 | 721 853.00 | 689 482.00 | 1 411 336.00 |
VW T.V.A. | 123 843.00 | 123 843.00 | | 123 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 209.00 | 1 141 990.00 | 689 072.00 | 1 832 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |