| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
AH Fonds commercial | 3 053 537.00 | | 3 053 537.00 | 3 053 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 966 111.00 | 1 112 449.00 | 853 662.00 | 1 966 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 075.00 | | 355 075.00 | 355 075.00 |
BF Prêts | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 244.00 | | 130 244.00 | 130 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 719 011.00 | 1 203 838.00 | 4 515 173.00 | 5 719 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 562.00 | 112 611.00 | 92 951.00 | 205 562.00 |
BN En cours de production de biens | 507 015.00 | | 507 015.00 | 507 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 242 604.00 | 167 246.00 | 1 075 358.00 | 1 242 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 759.00 | 3 181.00 | 382 578.00 | 385 759.00 |
BZ Autres créances | 56 207.00 | | 56 207.00 | 56 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634 534.00 | | 634 534.00 | 634 534.00 |
CF Disponibilités | 917 531.00 | | 917 531.00 | 917 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 064.00 | | 140 064.00 | 140 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 089 275.00 | 283 038.00 | 3 806 238.00 | 4 089 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 808 286.00 | 1 486 876.00 | 8 321 410.00 | 9 808 286.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 500.00 | 6 595.00 | 10 905.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 910 769.00 | 4 615 193.00 | | 4 910 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 354.00 | 295 576.00 | | 333 354.00 |
DL TOTAL (I) | 5 574 123.00 | 5 240 769.00 | | 5 574 123.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 646.00 | 1 241 555.00 | | 1 396 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 850.00 | 400 050.00 | | 404 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 062.00 | 300 057.00 | | 412 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 729.00 | 433 676.00 | | 481 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 287.00 | 2 375 358.00 | | 2 695 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 321 410.00 | 7 616 127.00 | | 8 321 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 330 542.00 | 330 916.00 | 8 681 457.00 | 6 330 542.00 |
FG Production vendue services | 57 364.00 | | 57 364.00 | 57 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 387 906.00 | 330 916.00 | 6 718 822.00 | 6 387 906.00 |
FM Production stockée | | | 367 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 164 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 996 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 100.00 | |
GE Autres charges | | | 6 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 585 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 696.00 | 13 097.00 | | 42 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 696.00 | 43 097.00 | | 42 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 902.00 | 26 968.00 | | 115 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000.00 | 73 251.00 | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 902.00 | 102 219.00 | | 157 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 208.00 | -59 122.00 | | -125 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 350.00 | 83 338.00 | | 97 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 215 702.00 | 6 552 698.00 | | 7 215 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 883 346.00 | 6 257 121.00 | | 6 883 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 354.00 | 295 576.00 | | 333 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 602 659.00 | | 232 454.00 | 5 602 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 246.00 | 592 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 102.00 | 5 719 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 132 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 855.00 | 1 976 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090 272.00 | | 42 500.00 | 3 090 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 196.00 | | 160 830.00 | 1 860 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 691.00 | | 29 124.00 | 634 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 706.00 | 237 987.00 | 44 855.00 | 1 010 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | 5 833.00 | | 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 119.00 | 116.00 | | 79 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 825.00 | 232 038.00 | 44 855.00 | 930 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 282 185.00 | 17 920.00 | 20 248.00 | 282 185.00 |
6T Sur comptes clients | 2 539.00 | 3 181.00 | 2 539.00 | 2 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 724.00 | 21 100.00 | 22 787.00 | 284 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 724.00 | 21 100.00 | 22 787.00 | 284 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 100.00 | 22 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 062.00 | 412 062.00 | | 412 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 049.00 | 110 049.00 | | 110 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 273.00 | 177 273.00 | | 177 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 075.00 | | | 355 075.00 |
UP Prêts | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 244.00 | | | 130 244.00 |
UX Autres créances clients | 381 942.00 | | | 381 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | | | 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VB T. V. A. | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 646.00 | 452 558.00 | 841 029.00 | 1 396 646.00 |
VI Groupe et associés | 404 850.00 | 404 850.00 | | 404 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 955.00 | | | 583 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 863.00 | | | 428 863.00 |
VP Divers | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 723.00 | 63 723.00 | | 63 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 064.00 | | | 140 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 599.00 | 582 030.00 | 492 569.00 | 1 074 599.00 |
VW T.V.A. | 126 270.00 | 126 270.00 | | 126 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 287.00 | 1 751 199.00 | 841 029.00 | 2 695 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |