| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
AH Fonds commercial | 3 053 537.00 | | 3 053 537.00 | 3 053 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931 663.00 | 1 120 610.00 | 811 053.00 | 1 931 663.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 812 791.00 | | 812 791.00 | 812 791.00 |
BF Prêts | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 693.00 | | 160 693.00 | 160 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 164 231.00 | 1 217 833.00 | 4 946 398.00 | 6 164 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 705.00 | 119 216.00 | 75 489.00 | 194 705.00 |
BN En cours de production de biens | 525 601.00 | | 525 601.00 | 525 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 543 674.00 | 156 235.00 | 1 387 439.00 | 1 543 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 529.00 | 3 168.00 | 414 361.00 | 417 529.00 |
BZ Autres créances | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534 534.00 | | 534 534.00 | 534 534.00 |
CF Disponibilités | 964 338.00 | | 964 338.00 | 964 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 954.00 | | 108 954.00 | 108 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324 083.00 | 278 618.00 | 4 045 465.00 | 4 324 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 488 314.00 | 1 496 451.00 | 8 991 863.00 | 10 488 314.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 500.00 | 12 428.00 | 5 072.00 | 17 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 244 123.00 | 4 910 769.00 | | 5 244 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 046.00 | 333 354.00 | | 775 046.00 |
DL TOTAL (I) | 6 349 169.00 | 5 574 123.00 | | 6 349 169.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 483.00 | 1 396 646.00 | | 1 081 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 850.00 | 404 850.00 | | 404 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 340.00 | 412 062.00 | | 403 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 021.00 | 481 729.00 | | 701 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 694.00 | 2 695 287.00 | | 2 590 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 991 863.00 | 8 321 410.00 | | 8 991 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 991 882.00 | 462 733.00 | 7 454 615.00 | 6 991 882.00 |
FG Production vendue services | 73 760.00 | | 73 760.00 | 73 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 065 643.00 | 462 733.00 | 7 528 376.00 | 7 065 643.00 |
FM Production stockée | | | 319 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 879 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 075 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 771 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 722.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 279.00 | 42 696.00 | | 5 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 279.00 | 42 696.00 | | 5 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 286.00 | 115 902.00 | | 13 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 627.00 | 52 000.00 | | 11 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 202.00 | 167 902.00 | | 25 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 924.00 | -125 206.00 | | -19 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 346.00 | 97 350.00 | | 299 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 899 821.00 | 7 216 702.00 | | 7 899 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124 775.00 | 6 883 348.00 | | 7 124 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 046.00 | 333 354.00 | | 775 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 719 011.00 | | 804 200.00 | 5 719 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 282.00 | 1 076 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 979.00 | 6 164 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 132 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 698.00 | 1 937 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 132 772.00 | | | 3 132 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 170.00 | | 212 750.00 | 1 976 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 569.00 | | 591 450.00 | 592 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 838.00 | 260 893.00 | 246 899.00 | 1 203 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 595.00 | 5 833.00 | | 6 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 235.00 | | | 79 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 008.00 | 255 060.00 | 246 899.00 | 1 118 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 279 857.00 | | 4 406.00 | 279 857.00 |
6T Sur comptes clients | 3 181.00 | | 13.00 | 3 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 038.00 | | 4 419.00 | 283 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 038.00 | | 4 419.00 | 283 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 340.00 | 403 340.00 | | 403 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 377.00 | 132 377.00 | | 132 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 123.00 | 187 123.00 | | 187 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 731.00 | 189 731.00 | | 189 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 812 791.00 | | 812 791.00 | 812 791.00 |
UP Prêts | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 693.00 | | 160 693.00 | 160 693.00 |
UX Autres créances clients | 413 731.00 | 413 731.00 | | 413 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VB T. V. A. | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 483.00 | 336 397.00 | 743 939.00 | 1 081 483.00 |
VI Groupe et associés | 404 850.00 | 404 850.00 | | 404 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 770.00 | | | 452 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 708.00 | 68 708.00 | | 68 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 954.00 | 108 954.00 | | 108 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 968.00 | 561 232.00 | 976 737.00 | 1 537 968.00 |
VW T.V.A. | 123 082.00 | 123 082.00 | | 123 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 694.00 | 1 845 608.00 | 743 939.00 | 2 590 694.00 |