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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 314.00 | 8 485.00 | 8 829.00 | 17 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 928.00 | 19 504.00 | 424.00 | 19 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 239.00 | 116 800.00 | 49 439.00 | 166 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 682.00 | 144 789.00 | 72 894.00 | 217 682.00 |
BT Marchandises | 59 767.00 | | 59 767.00 | 59 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 422.00 | 4 775.00 | 297 647.00 | 302 422.00 |
BZ Autres créances | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
CF Disponibilités | 575 732.00 | | 575 732.00 | 575 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 554.00 | 4 775.00 | 990 779.00 | 995 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 236.00 | 149 564.00 | 1 063 672.00 | 1 213 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 147 532.00 | 147 532.00 | | 147 532.00 |
DH Report à nouveau | 222 644.00 | 249 868.00 | | 222 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 542.00 | 92 776.00 | | 138 542.00 |
DL TOTAL (I) | 525 483.00 | 506 941.00 | | 525 483.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 21 437.00 | 16 111.00 | | 21 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386.00 | 31 577.00 | | 2 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 247.00 | 84 650.00 | | 77 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 416.00 | 168 716.00 | | 236 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 383.00 | 120 163.00 | | 140 383.00 |
EA Autres dettes | 60 319.00 | 9 342.00 | | 60 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 189.00 | 430 904.00 | | 538 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 672.00 | 937 845.00 | | 1 063 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 425.00 | 24 622.00 | 259.00 | 120 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 416.00 | 236 416.00 | | 236 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 942.00 | 448 214.00 | 12 728.00 | 460 942.00 |