| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 493.00 | 18 004.00 | 489.00 | 18 493.00 |
AP Constructions | 363 700.00 | 79 059.00 | 284 641.00 | 363 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 687.00 | 11 768.00 | 16 920.00 | 28 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 147.00 | 273 827.00 | 165 320.00 | 439 147.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 729.00 | 382 659.00 | 504 071.00 | 886 729.00 |
BT Marchandises | 68 288.00 | | 68 288.00 | 68 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 055.00 | 14 679.00 | 383 376.00 | 398 055.00 |
BZ Autres créances | 49 455.00 | | 49 455.00 | 49 455.00 |
CF Disponibilités | 500 682.00 | | 500 682.00 | 500 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 347.00 | 14 679.00 | 1 003 669.00 | 1 018 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 076.00 | 397 336.00 | 1 507 740.00 | 1 905 076.00 |
CU Autres participations | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
DG Autres réserves | 231 045.00 | 155 301.00 | | 231 045.00 |
DH Report à nouveau | 550 345.00 | 550 345.00 | | 550 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 124.00 | 133 744.00 | | 147 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 266.00 | 18 907.00 | | 13 266.00 |
DL TOTAL (I) | 955 263.00 | 871 780.00 | | 955 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 357.00 | 179 596.00 | | 122 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | 11 488.00 | | 1 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 317.00 | 140 718.00 | | 166 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 102.00 | 181 355.00 | | 186 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 896.00 | 75 538.00 | | 75 896.00 |
EA Autres dettes | | 1 690.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 476.00 | 598 818.00 | | 552 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 740.00 | 1 470 598.00 | | 1 507 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 759.00 | 371 605.00 | | 376 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 952 003.00 | | 1 952 003.00 | 1 952 003.00 |
FG Production vendue services | 1 072 637.00 | | 1 072 637.00 | 1 072 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 640.00 | | 3 024 640.00 | 3 024 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 751.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 098.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 513.00 | 31 824.00 | | 17 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 057.00 | 3 946.00 | | 32 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 141.00 | 5 641.00 | | 6 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 198.00 | 9 587.00 | | 38 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 368.00 | 320.00 | | 13 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 250.00 | 320.00 | | 16 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 948.00 | 9 267.00 | | 21 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 666.00 | 43 282.00 | | 36 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 675.00 | 2 637 200.00 | | 3 080 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 551.00 | 2 503 457.00 | | 2 933 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 124.00 | 133 744.00 | | 147 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 817.00 | 8 201.00 | | 10 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 010.00 | | 51 839.00 | 889 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 120.00 | 886 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 120.00 | 831 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 815.00 | | 51 839.00 | 833 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 980.00 | 96 442.00 | 52 764.00 | 338 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 890.00 | 4 114.00 | | 13 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 090.00 | 92 328.00 | 52 764.00 | 325 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 927.00 | 9 751.00 | | 4 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 927.00 | 9 751.00 | | 4 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 927.00 | 9 751.00 | | 4 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 751.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 102.00 | 186 102.00 | | 186 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
UX Autres créances clients | 380 609.00 | 380 609.00 | | 380 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 357.00 | 112 956.00 | 9 401.00 | 122 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 078.00 | | | 97 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 131.00 | 449 378.00 | 23 753.00 | 473 131.00 |
VW T.V.A. | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 159.00 | 376 759.00 | 9 401.00 | 386 159.00 |