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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 493.00 | 13 890.00 | 4 603.00 | 18 493.00 |
AP Constructions | 363 700.00 | 59 016.00 | 304 685.00 | 363 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 906.00 | 8 495.00 | 11 411.00 | 19 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 208.00 | 257 579.00 | 192 629.00 | 450 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 010.00 | 338 980.00 | 550 030.00 | 889 010.00 |
BT Marchandises | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 924.00 | 4 927.00 | 335 997.00 | 340 924.00 |
BZ Autres créances | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
CF Disponibilités | 496 534.00 | | 496 534.00 | 496 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 495.00 | 4 927.00 | 920 568.00 | 925 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 505.00 | 343 907.00 | 1 470 598.00 | 1 814 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
CU Autres participations | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
DG Autres réserves | 155 301.00 | 155 301.00 | | 155 301.00 |
DH Report à nouveau | 550 345.00 | 455 177.00 | | 550 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 744.00 | 119 168.00 | | 133 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 907.00 | 24 547.00 | | 18 907.00 |
DL TOTAL (I) | 871 780.00 | 767 677.00 | | 871 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 596.00 | 283 961.00 | | 179 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 488.00 | 8 565.00 | | 11 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 718.00 | 73 018.00 | | 140 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 355.00 | 278 282.00 | | 181 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 538.00 | 77 274.00 | | 75 538.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 6 296.00 | | 1 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 818.00 | 727 395.00 | | 598 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 598.00 | 1 495 072.00 | | 1 470 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 605.00 | 654 377.00 | | 371 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 707 296.00 | | 1 707 296.00 | 1 707 296.00 |
FG Production vendue services | 886 300.00 | | 886 300.00 | 886 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 596.00 | | 2 593 596.00 | 2 593 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 384.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 824.00 | 38 111.00 | | 31 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 946.00 | 196.00 | | 3 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 641.00 | 23 741.00 | | 5 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 587.00 | 23 937.00 | | 9 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 35.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 17 436.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 267.00 | 6 501.00 | | 9 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 282.00 | 40 120.00 | | 43 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 200.00 | 2 457 610.00 | | 2 637 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 457.00 | 2 338 443.00 | | 2 503 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 744.00 | 119 168.00 | | 133 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 444.00 | | 53 566.00 | 835 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 249.00 | | 53 566.00 | 780 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 596.00 | 106 384.00 | | 232 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 267.00 | 4 623.00 | | 9 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 329.00 | 101 761.00 | | 223 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 507.00 | | 1 580.00 | 6 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 507.00 | | 1 580.00 | 6 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 507.00 | | 1 580.00 | 6 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 355.00 | 181 355.00 | | 181 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
UX Autres créances clients | 335 011.00 | 335 011.00 | | 335 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 596.00 | 93 101.00 | 86 495.00 | 179 596.00 |
VI Groupe et associés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 365.00 | | | 104 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 076.00 | 414 076.00 | | 414 076.00 |
VW T.V.A. | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 100.00 | 371 605.00 | 86 495.00 | 458 100.00 |