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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 493.00 | 9 267.00 | 9 226.00 | 18 493.00 |
AP Constructions | 363 700.00 | 38 972.00 | 324 729.00 | 363 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 230.00 | 4 993.00 | 13 237.00 | 18 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 319.00 | 179 364.00 | 218 955.00 | 398 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 444.00 | 232 596.00 | 602 848.00 | 835 444.00 |
BT Marchandises | 52 529.00 | | 52 529.00 | 52 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 019.00 | 6 507.00 | 392 512.00 | 399 019.00 |
BZ Autres créances | 40 516.00 | | 40 516.00 | 40 516.00 |
CF Disponibilités | 409 728.00 | | 409 728.00 | 409 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 488.00 | 6 507.00 | 907 981.00 | 914 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 932.00 | 239 103.00 | 1 510 829.00 | 1 749 932.00 |
CU Autres participations | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 292.00 | 1 524.00 | | 1 292.00 |
DG Autres réserves | 155 301.00 | 155 069.00 | | 155 301.00 |
DH Report à nouveau | 455 177.00 | 329 418.00 | | 455 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 168.00 | 125 759.00 | | 119 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 547.00 | 30 188.00 | | 24 547.00 |
DL TOTAL (I) | 767 677.00 | 654 150.00 | | 767 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 961.00 | 315 723.00 | | 283 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 565.00 | 22 752.00 | | 8 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 018.00 | 56 202.00 | | 73 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 627.00 | 160 842.00 | | 279 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 274.00 | 163 925.00 | | 77 274.00 |
EA Autres dettes | 20 708.00 | 18 599.00 | | 20 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 152.00 | 738 043.00 | | 743 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 829.00 | 1 392 193.00 | | 1 510 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 556.00 | 512 585.00 | | 563 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 915.00 | | 1 626 915.00 | 1 626 915.00 |
FG Production vendue services | 750 351.00 | 2 500.00 | 752 851.00 | 750 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 266.00 | 2 500.00 | 2 379 766.00 | 2 377 266.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 111.00 | 13 355.00 | | 38 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 1 200.00 | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 741.00 | 21 079.00 | | 23 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 937.00 | 22 279.00 | | 23 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 401.00 | 18 212.00 | | 17 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 436.00 | 18 212.00 | | 17 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 501.00 | 4 067.00 | | 6 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 120.00 | 41 418.00 | | 40 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 610.00 | 2 726 779.00 | | 2 457 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 443.00 | 2 601 020.00 | | 2 338 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 168.00 | 125 759.00 | | 119 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 345.00 | | 110 622.00 | 746 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 523.00 | 835 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 523.00 | 780 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 651.00 | | 88 122.00 | 713 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 202.00 | | 22 500.00 | 14 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 254.00 | 90 463.00 | 6 122.00 | 148 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 643.00 | 4 623.00 | | 4 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 611.00 | 85 840.00 | 6 122.00 | 143 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 181.00 | | 7 674.00 | 14 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 181.00 | | 7 674.00 | 14 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 181.00 | | 7 674.00 | 14 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
UX Autres créances clients | 388 851.00 | 388 851.00 | | 388 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VB T. V. A. | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VP Divers | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 984.00 | 452 231.00 | 23 753.00 | 475 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 918.00 | 8 812.00 | | 7 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 313.00 | 30 950.00 | | 22 313.00 |
ST Autres comptes | 272 518.00 | 347 665.00 | | 272 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 157.00 | 118 352.00 | | 139 157.00 |
YT Sous‐traitance | 10 478.00 | 11 927.00 | | 10 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 635.00 | 7 588.00 | | 3 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 238.00 | 7 898.00 | | 6 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 156.00 | 16 710.00 | | 14 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 497.00 | 402 375.00 | | 340 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 946.00 | 250 135.00 | | 244 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 101.00 | 516 482.00 | | 448 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |