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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 711.00 | 271 015.00 | 59 696.00 | 330 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 372.00 | 276 126.00 | 70 246.00 | 346 372.00 |
BT Marchandises | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
BZ Autres créances | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
CF Disponibilités | 253 296.00 | | 253 296.00 | 253 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 880.00 | | 410 880.00 | 410 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 252.00 | 276 126.00 | 481 126.00 | 757 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 943.00 | 179 215.00 | | 226 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 297.00 | 65 728.00 | | 64 297.00 |
DL TOTAL (I) | 299 625.00 | 253 328.00 | | 299 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 447.00 | 47 471.00 | | 11 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 209.00 | 34 014.00 | | 32 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 841.00 | 54 693.00 | | 89 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 593.00 | 66 631.00 | | 36 593.00 |
EA Autres dettes | 2 906.00 | 156.00 | | 2 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 505.00 | 4 863.00 | | 8 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 500.00 | 207 829.00 | | 181 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 126.00 | 461 157.00 | | 481 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 500.00 | 196 397.00 | | 181 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 832.00 | | 540.00 | 345 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 906.00 | | 540.00 | 333 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 570.00 | 12 556.00 | | 263 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 194.00 | 12 556.00 | | 262 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 841.00 | 89 841.00 | | 89 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 52 028.00 | | | 52 028.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VI Groupe et associés | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 009.00 | 101 009.00 | | 101 009.00 |
VW T.V.A. | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |