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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 382.00 | 294 015.00 | 31 367.00 | 325 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 043.00 | 299 126.00 | 41 917.00 | 341 043.00 |
BT Marchandises | 50 525.00 | | 50 525.00 | 50 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 870.00 | | 95 870.00 | 95 870.00 |
BZ Autres créances | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
CF Disponibilités | 313 720.00 | | 313 720.00 | 313 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 489.00 | | 497 489.00 | 497 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 531.00 | 299 126.00 | 539 406.00 | 838 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 383.00 | 289 563.00 | | 310 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 805.00 | 44 820.00 | | 40 805.00 |
DL TOTAL (I) | 359 573.00 | 342 768.00 | | 359 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 542.00 | 61 837.00 | | 74 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 559.00 | 53 273.00 | | 76 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 298.00 | 24 943.00 | | 22 298.00 |
EA Autres dettes | 4 791.00 | 156.00 | | 4 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 641.00 | 3 641.00 | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 832.00 | 143 850.00 | | 179 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 406.00 | 486 618.00 | | 539 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 832.00 | 143 850.00 | | 179 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 467.00 | | 2 595.00 | 339 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019.00 | 341 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019.00 | 329 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 541.00 | | 2 595.00 | 327 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 325.00 | 14 819.00 | 1 019.00 | 285 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 949.00 | 14 819.00 | 1 019.00 | 283 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 559.00 | 76 559.00 | | 76 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 95 650.00 | 95 650.00 | | 95 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VI Groupe et associés | 74 542.00 | 74 542.00 | | 74 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 139.00 | 103 139.00 | | 103 139.00 |
VW T.V.A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 832.00 | 179 832.00 | | 179 832.00 |