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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 961.00 | 283 507.00 | 47 455.00 | 330 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 622.00 | 288 618.00 | 58 005.00 | 346 622.00 |
BT Marchandises | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
BZ Autres créances | 62 331.00 | | 62 331.00 | 62 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
CF Disponibilités | 270 129.00 | | 270 129.00 | 270 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 962.00 | | 450 962.00 | 450 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 585.00 | 288 618.00 | 508 967.00 | 797 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 241.00 | 226 943.00 | | 267 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 322.00 | 64 297.00 | | 46 322.00 |
DL TOTAL (I) | 321 948.00 | 299 625.00 | | 321 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 447.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 835.00 | 32 209.00 | | 41 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 588.00 | 89 841.00 | | 100 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 798.00 | 36 593.00 | | 38 798.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 2 906.00 | | 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 641.00 | 8 505.00 | | 5 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 019.00 | 181 500.00 | | 187 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 967.00 | 481 126.00 | | 508 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 019.00 | 181 500.00 | | 187 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 372.00 | | 250.00 | 346 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 446.00 | | 250.00 | 334 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 126.00 | 12 492.00 | | 276 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 750.00 | 12 492.00 | | 274 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 588.00 | 100 588.00 | | 100 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VI Groupe et associés | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 203.00 | 133 203.00 | | 133 203.00 |
VW T.V.A. | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 019.00 | 187 019.00 | | 187 019.00 |