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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 806.00 | 280 214.00 | 43 592.00 | 323 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 467.00 | 285 325.00 | 54 142.00 | 339 467.00 |
BT Marchandises | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 940.00 | | 58 940.00 | 58 940.00 |
BZ Autres créances | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
CF Disponibilités | 258 341.00 | | 258 341.00 | 258 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 476.00 | | 432 476.00 | 432 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 943.00 | 285 325.00 | 486 618.00 | 771 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289 563.00 | 267 241.00 | | 289 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 820.00 | 46 322.00 | | 44 820.00 |
DL TOTAL (I) | 342 768.00 | 321 948.00 | | 342 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 837.00 | 41 835.00 | | 61 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 273.00 | 100 588.00 | | 53 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 943.00 | 38 798.00 | | 24 943.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 641.00 | 5 641.00 | | 3 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 850.00 | 187 019.00 | | 143 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 618.00 | 508 967.00 | | 486 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 850.00 | 187 019.00 | | 143 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 622.00 | | 9 605.00 | 346 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 761.00 | 339 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 761.00 | 327 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 696.00 | | 9 605.00 | 334 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 618.00 | 13 469.00 | 16 761.00 | 288 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 242.00 | 13 469.00 | 16 761.00 | 287 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 273.00 | 53 273.00 | | 53 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
VB T. V. A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VI Groupe et associés | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 556.00 | 49 556.00 | | 49 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 894.00 | 118 894.00 | | 118 894.00 |
VW T.V.A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 850.00 | 143 850.00 | | 143 850.00 |