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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 189.00 | 28 935.00 | 21 254.00 | 50 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 506.00 | 110 649.00 | 9 857.00 | 120 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 482.00 | | 62 482.00 | 62 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 232.00 | 139 584.00 | 262 648.00 | 402 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 141.00 | 19 632.00 | 999 509.00 | 1 019 141.00 |
BZ Autres créances | 434 818.00 | | 434 818.00 | 434 818.00 |
CF Disponibilités | 207 837.00 | | 207 837.00 | 207 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 993.00 | | 99 993.00 | 99 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 788.00 | 19 632.00 | 1 742 156.00 | 1 761 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 019.00 | 159 215.00 | 2 004 804.00 | 2 164 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 384 947.00 | 382 558.00 | | 384 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 309.00 | 227 389.00 | | 166 309.00 |
DL TOTAL (I) | 991 256.00 | 1 049 947.00 | | 991 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 661.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 001.00 | 199 022.00 | | 113 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 847.00 | 980 809.00 | | 841 847.00 |
EA Autres dettes | 58 007.00 | 49 840.00 | | 58 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 548.00 | 1 230 332.00 | | 1 013 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 804.00 | 2 280 279.00 | | 2 004 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 548.00 | 1 230 332.00 | | 1 013 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 241 403.00 | 7 526.00 | 4 248 929.00 | 4 241 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 514 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 290 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 648.00 | 47 702.00 | | 11 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 648.00 | 47 702.00 | | 11 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 2 560.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 2 560.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 552.00 | 45 142.00 | | 11 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 456 657.00 | 5 125 941.00 | | 4 456 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 349.00 | 4 898 552.00 | | 4 290 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 309.00 | 227 389.00 | | 166 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 273.00 | | 14 683.00 | 440 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 710.00 | 231 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 724.00 | 402 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 50 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 514.00 | 120 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 789.00 | | 12 900.00 | 49 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 536.00 | | 1 484.00 | 148 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 948.00 | | 299.00 | 241 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 947.00 | 13 650.00 | 42 014.00 | 167 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 833.00 | 6 602.00 | 12 500.00 | 34 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 115.00 | 7 048.00 | 29 514.00 | 133 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 401.00 | | 36 769.00 | 56 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 401.00 | | 36 769.00 | 56 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 001.00 | 113 001.00 | | 113 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 053.00 | 240 053.00 | | 240 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 378.00 | 279 378.00 | | 279 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 997.00 | 57 997.00 | | 57 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
UX Autres créances clients | 995 661.00 | | | 995 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
VB T. V. A. | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
VC Groupe et associés | 275 514.00 | | | 275 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 337.00 | | | 99 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 498.00 | 98 498.00 | | 98 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 993.00 | | | 99 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 433.00 | 1 553 951.00 | 62 482.00 | 1 616 433.00 |
VW T.V.A. | 223 917.00 | 223 917.00 | | 223 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 548.00 | 1 013 548.00 | | 1 013 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |