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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 022.00 | 30 687.00 | 1 335.00 | 32 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 431.00 | 102 735.00 | 2 695.00 | 105 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 817.00 | | 63 817.00 | 63 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 171.00 | 133 422.00 | 233 749.00 | 367 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 686.00 | 34 111.00 | 713 574.00 | 747 686.00 |
BZ Autres créances | 352 955.00 | | 352 955.00 | 352 955.00 |
CF Disponibilités | 200 471.00 | | 200 471.00 | 200 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 989.00 | | 94 989.00 | 94 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 100.00 | 34 111.00 | 1 361 988.00 | 1 396 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 271.00 | 167 534.00 | 1 595 738.00 | 1 763 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160 990.00 | | 160 990.00 | 160 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 402 270.00 | 398 933.00 | | 402 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 995.00 | 63 338.00 | | -67 995.00 |
DL TOTAL (I) | 774 276.00 | 902 270.00 | | 774 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 847.00 | 93 939.00 | | 89 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 909.00 | 601 454.00 | | 627 909.00 |
EA Autres dettes | 103 363.00 | 25 950.00 | | 103 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 462.00 | 721 343.00 | | 821 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 738.00 | 1 623 613.00 | | 1 595 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 462.00 | 721 343.00 | | 821 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 540 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 540 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 471.00 | 6 365.00 | | 4 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 471.00 | 8 880.00 | | 4 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 134.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 1 840.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 456.00 | 7 040.00 | | 4 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 498.00 | 3 789 943.00 | | 3 589 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 492.00 | 3 726 606.00 | | 3 657 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 995.00 | 63 338.00 | | -67 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 851.00 | | 3 512.00 | 401 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 624.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 872.00 | 229 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 192.00 | 367 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 167.00 | 32 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 153.00 | 105 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 189.00 | | | 50 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 199.00 | | 2 384.00 | 121 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 462.00 | | 1 128.00 | 230 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 356.00 | 6 386.00 | 36 320.00 | 163 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 127.00 | 5 727.00 | 18 167.00 | 43 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 229.00 | 659.00 | 18 153.00 | 120 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 846.00 | 89 846.00 | | 89 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 434.00 | 200 434.00 | | 200 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 501.00 | 209 501.00 | | 209 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 342.00 | 103 342.00 | | 103 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 817.00 | | 63 817.00 | 63 817.00 |
UX Autres créances clients | 706 882.00 | 706 882.00 | | 706 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
VB T. V. A. | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VC Groupe et associés | 333 961.00 | 333 961.00 | | 333 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 989.00 | 94 989.00 | | 94 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 446.00 | 1 195 629.00 | 63 817.00 | 1 259 446.00 |
VW T.V.A. | 176 230.00 | 176 230.00 | | 176 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 462.00 | 821 462.00 | | 821 462.00 |