| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 189.00 | 43 127.00 | 7 062.00 | 50 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 199.00 | 120 229.00 | 970.00 | 121 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 312.00 | | 63 312.00 | 63 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 851.00 | 163 356.00 | 238 495.00 | 401 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 968.00 | 34 111.00 | 688 856.00 | 722 968.00 |
BZ Autres créances | 413 580.00 | | 413 580.00 | 413 580.00 |
CF Disponibilités | 154 265.00 | | 154 265.00 | 154 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 417.00 | | 128 417.00 | 128 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 230.00 | 34 111.00 | 1 385 118.00 | 1 419 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 081.00 | 197 468.00 | 1 623 613.00 | 1 821 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160 990.00 | | 160 990.00 | 160 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 398 933.00 | 391 256.00 | | 398 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 338.00 | 187 677.00 | | 63 338.00 |
DL TOTAL (I) | 902 270.00 | 1 018 933.00 | | 902 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 939.00 | 78 157.00 | | 93 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 454.00 | 762 800.00 | | 601 454.00 |
EA Autres dettes | 25 950.00 | 31 308.00 | | 25 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 343.00 | 872 265.00 | | 721 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 613.00 | 1 891 198.00 | | 1 623 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 872 265.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 98 582.00 | 3 682 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 98 582.00 | 3 682 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 480.00 | |
GE Autres charges | | | 4 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 1 135.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | 1 135.00 | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 040.00 | -1 135.00 | | 7 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 943.00 | 4 395 857.00 | | 3 789 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 606.00 | 4 208 180.00 | | 3 726 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 338.00 | 187 677.00 | | 63 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 906.00 | | 1 093.00 | 404 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 544.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 632.00 | 230 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 147.00 | 401 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 515.00 | 121 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 189.00 | | | 50 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 715.00 | | | 123 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 002.00 | | 1 093.00 | 231 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 348.00 | 9 817.00 | 809.00 | 154 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 123.00 | 7 004.00 | | 36 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 225.00 | 2 813.00 | 809.00 | 118 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 485.00 | 14 479.00 | 4 853.00 | 24 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 485.00 | 14 479.00 | 4 853.00 | 24 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 485.00 | 14 479.00 | 4 853.00 | 24 485.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 479.00 | 4 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 939.00 | 93 939.00 | | 93 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 594.00 | 163 594.00 | | 163 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 904.00 | 177 904.00 | | 177 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 312.00 | | 63 312.00 | 63 312.00 |
UX Autres créances clients | 682 164.00 | 682 164.00 | | 682 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
VB T. V. A. | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VC Groupe et associés | 298 863.00 | 298 863.00 | | 298 863.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 913.00 | 85 913.00 | | 85 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 950.00 | 85 950.00 | | 85 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 417.00 | 128 417.00 | | 128 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 277.00 | 1 264 965.00 | 63 312.00 | 1 328 277.00 |
VW T.V.A. | 174 006.00 | 174 006.00 | | 174 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 343.00 | 721 343.00 | | 721 343.00 |