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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 983.00 | 59 589.00 | 3 393.00 | 62 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 645.00 | | 96 645.00 | 96 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 066.00 | 91 612.00 | 285 455.00 | 377 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 032.00 | 26 169.00 | 654 863.00 | 681 032.00 |
BZ Autres créances | 412 176.00 | | 412 176.00 | 412 176.00 |
CF Disponibilités | 374 768.00 | | 374 768.00 | 374 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 012.00 | | 93 012.00 | 93 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 988.00 | 26 169.00 | 1 534 820.00 | 1 560 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 055.00 | 117 781.00 | 1 820 274.00 | 1 938 055.00 |
CU Autres participations | 160 990.00 | | 160 990.00 | 160 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 334 275.00 | | | 334 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 377.00 | | | -179 377.00 |
DL TOTAL (I) | 594 898.00 | | | 594 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 265.00 | | | 560 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 098.00 | | | 171 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 217.00 | | | 462 217.00 |
EA Autres dettes | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 376.00 | | | 1 225 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 274.00 | | | 1 820 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 376.00 | | | 665 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 171.00 | | 72 971.00 | 367 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 618.00 | 262 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 076.00 | 377 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 458.00 | 62 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 022.00 | | 19 690.00 | 32 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 431.00 | | 11 010.00 | 105 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 719.00 | | 42 271.00 | 229 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 422.00 | 3 373.00 | 45 184.00 | 133 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 687.00 | 1 335.00 | | 30 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 735.00 | 2 038.00 | 45 184.00 | 102 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 111.00 | | 7 942.00 | 34 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 111.00 | | 7 942.00 | 34 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 111.00 | | 7 942.00 | 34 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 098.00 | 171 098.00 | | 171 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 767.00 | 131 767.00 | | 131 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 292.00 | 141 292.00 | | 141 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 645.00 | | 96 645.00 | 96 645.00 |
UX Autres créances clients | 649 727.00 | 649 727.00 | | 649 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
VB T. V. A. | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VC Groupe et associés | 371 147.00 | 371 147.00 | | 371 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 012.00 | 93 012.00 | | 93 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 866.00 | 1 186 220.00 | 96 645.00 | 1 282 866.00 |
VW T.V.A. | 157 285.00 | 157 285.00 | | 157 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 376.00 | 665 376.00 | 560 000.00 | 1 225 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 995.00 | | | 60 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
ST Autres comptes | 186 991.00 | | | 186 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 351.00 | | | 249 351.00 |
YT Sous‐traitance | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 890.00 | | | 129 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 711.00 | | | 76 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 811.00 | | | 478 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 889.00 | | | 121 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 759.00 | | | 640 759.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |