| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AN Terrains | 13 400.00 | 5 042.00 | 8 357.00 | 13 400.00 |
AP Constructions | 85 244.00 | 73 394.00 | 11 850.00 | 85 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 562.00 | 877 683.00 | 172 879.00 | 1 050 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 522.00 | 138 422.00 | 8 099.00 | 146 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 627.00 | 1 094 870.00 | 219 756.00 | 1 314 627.00 |
BT Marchandises | 613 686.00 | 164 044.00 | 449 642.00 | 613 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 326.00 | 66 113.00 | 1 482 213.00 | 1 548 326.00 |
BZ Autres créances | 723 350.00 | | 723 350.00 | 723 350.00 |
CF Disponibilités | 491 262.00 | | 491 262.00 | 491 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 402.00 | | 66 402.00 | 66 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 028.00 | 230 157.00 | 3 212 871.00 | 3 443 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 656.00 | 1 325 028.00 | 3 432 627.00 | 4 757 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 489 948.00 | | | 1 489 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 614.00 | | | 607 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 563.00 | | | 2 438 563.00 |
DP Provisions pour risques | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 721.00 | | | 576 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 026.00 | | | 351 026.00 |
EA Autres dettes | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 364.00 | | | 955 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 627.00 | | | 3 432 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 364.00 | | | 955 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 077 694.00 | 8 771.00 | 3 086 466.00 | 3 077 694.00 |
FG Production vendue services | 3 192 506.00 | 1 018.00 | 3 193 524.00 | 3 192 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 270 200.00 | 9 789.00 | 6 279 990.00 | 6 270 200.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 654 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 639 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 932.00 | |
GE Autres charges | | | 10 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 795 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 800.00 | | | -8 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 391.00 | | | 246 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 667 480.00 | | | 6 667 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 059 865.00 | | | 6 059 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 614.00 | | | 607 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 069 468.00 | | | 1 069 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 404.00 | | 192 130.00 | 1 199 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 907.00 | 1 314 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 907.00 | 1 295 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 506.00 | | 192 130.00 | 1 180 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 019.00 | 129 468.00 | 76 616.00 | 1 042 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 691.00 | 129 468.00 | 76 616.00 | 1 041 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 700.00 | 18 000.00 | 8 000.00 | 28 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 203.00 | 129 044.00 | 148 203.00 | 183 203.00 |
6T Sur comptes clients | 75 228.00 | 5 888.00 | 15 003.00 | 75 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 431.00 | 134 932.00 | 163 206.00 | 258 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 131.00 | 152 932.00 | 171 206.00 | 287 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 932.00 | 163 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 721.00 | 576 721.00 | | 576 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 473.00 | 65 473.00 | | 65 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 882.00 | 85 882.00 | | 85 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 316.00 | | | 1 408 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 010.00 | | | 140 010.00 |
VB T. V. A. | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
VC Groupe et associés | 693 385.00 | | | 693 385.00 |
VP Divers | 450.00 | | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 650.00 | 2 338 080.00 | 18 570.00 | 2 356 650.00 |
VW T.V.A. | 132 948.00 | 132 948.00 | | 132 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 364.00 | 955 364.00 | | 955 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
ST Autres comptes | 1 437 778.00 | | | 1 437 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 781.00 | | | 192 781.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 030 001.00 | 4.00 | | 1 030 001.00 |
YT Sous‐traitance | 204 999.00 | | | 204 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 285 705.00 | | | 1 285 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 847.00 | | | 498 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 859 149.00 | | | 1 859 149.00 |