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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AN Terrains | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
AP Constructions | 85 245.00 | 82 442.00 | 2 803.00 | 85 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 092.00 | 1 059 285.00 | 141 808.00 | 1 201 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 271.00 | 278 916.00 | 104 356.00 | 383 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 872.00 | 1 420 970.00 | 284 902.00 | 1 705 872.00 |
BP En cours de production de services | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BT Marchandises | 657 140.00 | 121 513.00 | 535 627.00 | 657 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 115.00 | 95 984.00 | 1 178 131.00 | 1 274 115.00 |
BZ Autres créances | 2 599 466.00 | | 2 599 466.00 | 2 599 466.00 |
CF Disponibilités | 94 631.00 | | 94 631.00 | 94 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 335.00 | | 105 335.00 | 105 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 745 257.00 | 217 497.00 | 4 527 760.00 | 4 745 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 451 129.00 | 1 638 468.00 | 4 812 662.00 | 6 451 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 489 949.00 | 1 489 949.00 | | 1 489 949.00 |
DH Report à nouveau | 539 732.00 | 1 245 620.00 | | 539 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 627.00 | 596 111.00 | | 641 627.00 |
DL TOTAL (I) | 3 012 307.00 | 3 672 681.00 | | 3 012 307.00 |
DP Provisions pour risques | 11 900.00 | 6 500.00 | | 11 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 900.00 | 6 500.00 | | 11 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 468.00 | 836 480.00 | | 1 372 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 983.00 | 364 137.00 | | 322 983.00 |
EA Autres dettes | 93 003.00 | 13 640.00 | | 93 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 788 454.00 | 1 232 057.00 | | 1 788 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 662.00 | 4 911 239.00 | | 4 812 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 929 401.00 | 44 000.00 | 2 973 401.00 | 2 929 401.00 |
FG Production vendue services | 3 270 056.00 | | 3 270 056.00 | 3 270 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 199 457.00 | 44 000.00 | 6 243 457.00 | 6 199 457.00 |
FM Production stockée | | | 1 404.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 821 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 448 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 010.00 | |
GE Autres charges | | | 10 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 987 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 162.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 900.00 | 6 500.00 | | 11 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 113.00 | 6 500.00 | | 14 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 113.00 | -3 338.00 | | -14 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 431.00 | 194 115.00 | | 206 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 850 146.00 | 353 233.00 | | 6 850 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 208 520.00 | 6 988 808.00 | | 6 208 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 627.00 | 596 111.00 | | 641 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 915.00 | | 145 970.00 | 1 613 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 013.00 | 1 705 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 013.00 | 1 686 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 017.00 | | 145 970.00 | 1 595 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 254.00 | 131 547.00 | 49 831.00 | 1 339 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 926.00 | 131 547.00 | 49 831.00 | 1 338 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 11 900.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 911.00 | 77 840.00 | 177 238.00 | 220 911.00 |
6T Sur comptes clients | 104 453.00 | 44 170.00 | 52 639.00 | 104 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 364.00 | 122 010.00 | 229 877.00 | 325 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 864.00 | 133 910.00 | 236 377.00 | 331 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 468.00 | 1 372 468.00 | | 1 372 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 629.00 | 82 629.00 | | 82 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 306.00 | 73 306.00 | | 73 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 595.00 | 1 126 595.00 | | 1 126 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 519.00 | 147 519.00 | | 147 519.00 |
VB T. V. A. | 129 968.00 | 129 968.00 | | 129 968.00 |
VC Groupe et associés | 2 388 193.00 | 2 388 193.00 | | 2 388 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VI Groupe et associés | 62 455.00 | 62 455.00 | | 62 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 117.00 | 53 117.00 | | 53 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 335.00 | 105 335.00 | | 105 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997 486.00 | 3 978 916.00 | 18 570.00 | 3 997 486.00 |
VW T.V.A. | 127 359.00 | 127 359.00 | | 127 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 454.00 | 1 788 454.00 | | 1 788 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |