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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AN Terrains | 13 400.00 | 9 063.00 | 4 338.00 | 13 400.00 |
AP Constructions | 85 245.00 | 81 343.00 | 3 902.00 | 85 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 912.00 | 1 032 788.00 | 83 124.00 | 1 115 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 271.00 | 215 732.00 | 163 540.00 | 379 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 915.00 | 1 339 254.00 | 274 662.00 | 1 613 915.00 |
BP En cours de production de services | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
BT Marchandises | 865 908.00 | 220 911.00 | 644 997.00 | 865 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 570.00 | 104 453.00 | 1 089 117.00 | 1 193 570.00 |
BZ Autres créances | 2 283 638.00 | | 2 283 638.00 | 2 283 638.00 |
CF Disponibilités | 496 382.00 | | 496 382.00 | 496 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 276.00 | | 109 276.00 | 109 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 961 940.00 | 325 364.00 | 4 636 576.00 | 4 961 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 575 856.00 | 1 664 618.00 | 4 911 238.00 | 6 575 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 489 949.00 | 1 489 949.00 | | 1 489 949.00 |
DH Report à nouveau | 1 245 620.00 | 1 617 515.00 | | 1 245 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 112.00 | 728 105.00 | | 596 112.00 |
DL TOTAL (I) | 3 672 681.00 | 4 176 569.00 | | 3 672 681.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 1 000.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 1 000.00 | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 480.00 | 499 347.00 | | 836 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 137.00 | 313 078.00 | | 364 137.00 |
EA Autres dettes | 13 641.00 | 13 857.00 | | 13 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 058.00 | 826 282.00 | | 1 232 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 238.00 | 5 003 851.00 | | 4 911 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 818 438.00 | 10 000.00 | 3 828 438.00 | 3 818 438.00 |
FG Production vendue services | 3 403 247.00 | | 3 403 247.00 | 3 403 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 221 685.00 | 10 000.00 | 7 231 685.00 | 7 221 685.00 |
FM Production stockée | | | 13 166.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 550 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 466 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 167.00 | |
GE Autres charges | | | 7 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 788 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 16 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 162.00 | 16 250.00 | | 3 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | 1 000.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 1 000.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 338.00 | 15 250.00 | | -3 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 115.00 | 239 539.00 | | 194 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 584 920.00 | 6 343 041.00 | | 7 584 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 988 809.00 | 5 614 936.00 | | 6 988 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 112.00 | 728 105.00 | | 596 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 129.00 | | 139 013.00 | 1 525 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 227.00 | 1 613 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 227.00 | 1 595 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 231.00 | | 139 013.00 | 1 506 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 583.00 | 148 654.00 | 49 983.00 | 1 240 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 255.00 | 148 654.00 | 49 983.00 | 1 240 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 6 500.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 423.00 | 177 561.00 | 64 073.00 | 107 423.00 |
6T Sur comptes clients | 26 992.00 | 87 606.00 | 10 145.00 | 26 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 415.00 | 265 167.00 | 74 218.00 | 134 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 415.00 | 271 667.00 | 75 218.00 | 135 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 167.00 | 74 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 500.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 480.00 | 836 480.00 | | 836 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 754.00 | 87 754.00 | | 87 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 170.00 | 91 170.00 | | 91 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 139.00 | 1 061 139.00 | | 1 061 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 431.00 | 132 431.00 | | 132 431.00 |
VB T. V. A. | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
VC Groupe et associés | 2 209 923.00 | 2 209 923.00 | | 2 209 923.00 |
VP Divers | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 276.00 | 109 276.00 | | 109 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 605 054.00 | 3 605 054.00 | | 3 605 054.00 |
VW T.V.A. | 180 735.00 | 180 735.00 | | 180 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 058.00 | 1 232 058.00 | | 1 232 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |