| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AN Terrains | 13 400.00 | 7 723.00 | 5 678.00 | 13 400.00 |
AP Constructions | 85 245.00 | 80 002.00 | 5 243.00 | 85 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 445.00 | 992 050.00 | 110 394.00 | 1 102 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 141.00 | 160 480.00 | 144 661.00 | 305 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 129.00 | 1 240 583.00 | 284 547.00 | 1 525 129.00 |
BT Marchandises | 529 680.00 | 107 423.00 | 422 256.00 | 529 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 832.00 | 26 992.00 | 955 840.00 | 982 832.00 |
BZ Autres créances | 2 776 310.00 | | 2 776 310.00 | 2 776 310.00 |
CF Disponibilités | 478 028.00 | | 478 028.00 | 478 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 870.00 | | 86 870.00 | 86 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 853 720.00 | 134 415.00 | 4 719 304.00 | 4 853 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 378 849.00 | 1 374 998.00 | 5 003 851.00 | 6 378 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 489 949.00 | 1 489 949.00 | | 1 489 949.00 |
DH Report à nouveau | 1 617 515.00 | 607 615.00 | | 1 617 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 105.00 | 1 009 900.00 | | 728 105.00 |
DL TOTAL (I) | 4 176 569.00 | 3 448 463.00 | | 4 176 569.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 36 700.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 36 700.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 347.00 | 1 079 826.00 | | 499 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 078.00 | 338 866.00 | | 313 078.00 |
EA Autres dettes | 13 857.00 | 51 144.00 | | 13 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 282.00 | 1 610 353.00 | | 826 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 003 851.00 | 5 095 516.00 | | 5 003 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 824 369.00 | 25 845.00 | 2 850 214.00 | 2 824 369.00 |
FG Production vendue services | 3 186 956.00 | | 3 186 956.00 | 3 186 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 011 325.00 | 25 845.00 | 6 037 170.00 | 6 011 325.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 292 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 134 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 044.00 | |
GE Autres charges | | | 5 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 374 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 500.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | 18 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | 18 500.00 | | 16 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 16 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 16 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 250.00 | 2 500.00 | | 15 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 539.00 | 429 956.00 | | 239 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 041.00 | 7 180 678.00 | | 6 343 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 936.00 | 6 170 778.00 | | 5 614 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 105.00 | 1 009 900.00 | | 728 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 716.00 | | 119 192.00 | 1 467 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 779.00 | 1 525 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 779.00 | 1 506 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 818.00 | | 119 192.00 | 1 448 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 912.00 | 153 600.00 | 60 929.00 | 1 147 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 584.00 | 153 600.00 | 60 929.00 | 1 147 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 700.00 | 1 000.00 | 36 700.00 | 36 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 436.00 | 64 423.00 | 45 436.00 | 88 436.00 |
6T Sur comptes clients | 24 129.00 | 14 622.00 | 11 759.00 | 24 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 565.00 | 79 045.00 | 57 195.00 | 112 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 265.00 | 80 045.00 | 93 895.00 | 149 265.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 045.00 | 77 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 347.00 | 499 347.00 | | 499 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 541.00 | 72 541.00 | | 72 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 183.00 | 92 183.00 | | 92 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
UX Autres créances clients | 968 020.00 | 968 020.00 | | 968 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VB T. V. A. | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
VC Groupe et associés | 2 723 121.00 | 2 723 121.00 | | 2 723 121.00 |
VP Divers | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 870.00 | 86 870.00 | | 86 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 864 582.00 | 3 864 582.00 | | 3 864 582.00 |
VW T.V.A. | 147 112.00 | 147 112.00 | | 147 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 282.00 | 826 282.00 | | 826 282.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |