| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
AP Constructions | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 692.00 | 369 443.00 | 210 249.00 | 579 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 416.00 | 512 518.00 | 129 898.00 | 642 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 341.00 | 892 407.00 | 341 934.00 | 1 234 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
BN En cours de production de biens | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 772.00 | 37 416.00 | 1 502 357.00 | 1 539 772.00 |
BZ Autres créances | 1 103 575.00 | | 1 103 575.00 | 1 103 575.00 |
CF Disponibilités | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 969.00 | 37 416.00 | 2 705 553.00 | 2 742 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 310.00 | 929 822.00 | 3 047 488.00 | 3 977 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DG Autres réserves | 254 133.00 | | | 254 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 904.00 | | | -90 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
DL TOTAL (I) | 213 813.00 | | | 213 813.00 |
DP Provisions pour risques | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 776.00 | | | 682 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 960.00 | | | 415 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 543.00 | | | 1 600 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
EA Autres dettes | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 821.00 | | | 2 808 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 488.00 | | | 3 047 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 781 365.00 | | | 2 781 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 497 095.00 | | 7 497 095.00 | 7 497 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 497 095.00 | | 7 497 095.00 | 7 497 095.00 |
FM Production stockée | | | 12 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 731 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 338 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 151 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 463 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 618.00 | |
GE Autres charges | | | 21 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 735 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 523.00 | | | 83 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -294 721.00 | | | -294 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 358 656.00 | | | 9 358 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 449 560.00 | | | 9 449 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 904.00 | | | -90 904.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 853.00 | | 69 085.00 | 1 208 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 596.00 | 1 234 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 596.00 | 1 222 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 320.00 | | 69 065.00 | 1 197 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768.00 | | 20.00 | 1 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 468.00 | 88 537.00 | 43 599.00 | 847 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 766.00 | | 1.00 | 9 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 702.00 | 88 537.00 | 43 598.00 | 837 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 543.00 | 1 200.00 | 10 889.00 | 34 543.00 |
6T Sur comptes clients | 48 615.00 | 4 618.00 | 15 816.00 | 48 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 615.00 | 4 618.00 | 15 816.00 | 48 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 157.00 | 5 818.00 | 26 705.00 | 83 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | 10 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 960.00 | 415 960.00 | | 415 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 904.00 | 637 904.00 | | 637 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 940.00 | 402 940.00 | | 402 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 927.00 | | | 1 485 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 845.00 | | | 53 845.00 |
VB T. V. A. | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
VC Groupe et associés | 850 659.00 | | | 850 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 220.00 | 17 226.00 | 8 994.00 | 26 220.00 |
VI Groupe et associés | 677 138.00 | 677 138.00 | | 677 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
VP Divers | 190 548.00 | | | 190 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 968.00 | 183 968.00 | | 183 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 431.00 | | | 43 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 346.00 | 1 846 301.00 | 841 045.00 | 2 687 346.00 |
VW T.V.A. | 375 731.00 | 375 731.00 | | 375 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 359.00 | 2 781 365.00 | 8 994.00 | 2 790 359.00 |