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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 965.00 | 19 545.00 | 10 420.00 | 29 965.00 |
AP Constructions | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 605.00 | 485 893.00 | 251 712.00 | 737 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 798.00 | 564 786.00 | 168 012.00 | 732 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 836.00 | 1 070 904.00 | 431 931.00 | 1 502 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 147.00 | 1 032.00 | 28 115.00 | 29 147.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392 306.00 | 51 383.00 | 2 340 924.00 | 2 392 306.00 |
BZ Autres créances | 1 634 865.00 | | 1 634 865.00 | 1 634 865.00 |
CF Disponibilités | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 100 416.00 | 52 415.00 | 4 048 001.00 | 4 100 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 252.00 | 1 123 320.00 | 4 479 932.00 | 5 603 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DG Autres réserves | 255 027.00 | | | 255 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 492.00 | | | -241 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 966.00 | | | 59 966.00 |
DL TOTAL (I) | 115 718.00 | | | 115 718.00 |
DP Provisions pour risques | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120 901.00 | | | 2 120 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 140.00 | | | 544 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 777.00 | | | 1 542 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
EA Autres dettes | 79 232.00 | | | 79 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 310 931.00 | | | 4 310 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 932.00 | | | 4 479 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 289 496.00 | | | 4 289 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 226 682.00 | | 8 226 682.00 | 8 226 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 226 682.00 | | 8 226 682.00 | 8 226 682.00 |
FM Production stockée | | | -24 337.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 964 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 319 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 433 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 452.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 874 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -309 500.00 | | | -309 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 329 467.00 | | | 10 329 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 570 959.00 | | | 10 570 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 492.00 | | | -241 492.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 100.00 | | 151 743.00 | 1 360 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 007.00 | 1 502 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 007.00 | 1 471 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 965.00 | | 3 000.00 | 26 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 348.00 | | 148 743.00 | 1 331 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 017.00 | 115 895.00 | 9 007.00 | 964 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 779.00 | 5 767.00 | | 13 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 238.00 | 110 129.00 | 9 007.00 | 950 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 333.00 | 16 452.00 | 66 502.00 | 103 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 032.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 042.00 | 18 481.00 | 140.00 | 33 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 042.00 | 19 513.00 | 140.00 | 33 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 375.00 | 35 965.00 | 66 642.00 | 136 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 140.00 | 544 140.00 | | 544 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 390.00 | 614 390.00 | | 614 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 818.00 | 344 818.00 | | 344 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 232.00 | 79 232.00 | | 79 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
UX Autres créances clients | 2 300 063.00 | 2 300 063.00 | | 2 300 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 243.00 | 92 243.00 | | 92 243.00 |
VB T. V. A. | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
VC Groupe et associés | 1 258 088.00 | 287 151.00 | 970 937.00 | 1 258 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 115 099.00 | 2 115 099.00 | | 2 115 099.00 |
VP Divers | 323 462.00 | 323 462.00 | | 323 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 880.00 | 161 880.00 | | 161 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 059 944.00 | 3 088 440.00 | 971 505.00 | 4 059 944.00 |
VW T.V.A. | 421 689.00 | 421 689.00 | | 421 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 289 496.00 | 4 289 496.00 | | 4 289 496.00 |