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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 790.00 | 30 899.00 | 3 892.00 | 34 790.00 |
AP Constructions | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 684.00 | 685 870.00 | 207 814.00 | 893 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 553.00 | 706 690.00 | 660 863.00 | 1 367 553.00 |
AX Avances et acomptes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 287.00 | 1 424 139.00 | 881 148.00 | 2 305 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 243.00 | | 54 243.00 | 54 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 766.00 | 183 098.00 | 2 040 668.00 | 2 223 766.00 |
BZ Autres créances | 1 154 646.00 | | 1 154 646.00 | 1 154 646.00 |
CF Disponibilités | 141 986.00 | | 141 986.00 | 141 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 249.00 | 183 098.00 | 3 405 151.00 | 3 588 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 536.00 | 1 607 236.00 | 4 286 299.00 | 5 893 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 241 288.00 | | | 241 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 498 096.00 | | | 498 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 571.00 | | | 761 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 396 846.00 | | | 396 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 380.00 | | | 1 706 380.00 |
DP Provisions pour risques | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850.00 | | | 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 812.00 | | | 532 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553 194.00 | | | 1 553 194.00 |
EA Autres dettes | 275 393.00 | | | 275 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 989.00 | | | 127 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 281.00 | | | 2 524 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 299.00 | | | 4 286 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 489 388.00 | | | 2 489 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850.00 | | | 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FG Production vendue services | 8 626 276.00 | | 8 626 276.00 | 8 626 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 626 472.00 | | 8 626 472.00 | 8 626 472.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 254 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 065 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 770 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 228.00 | |
GE Autres charges | | | 4 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 490 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 048.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 758.00 | | | 122 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 963.00 | | | 230 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 152.00 | | | 232 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 620.00 | | | 186 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 298 150.00 | | | 11 298 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 536 579.00 | | | 10 536 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 571.00 | | | 761 571.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 598.00 | | 206 664.00 | 1 467 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 580.00 | 1 643 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 210.00 | 1 606 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 747.00 | | 206 664.00 | 1 429 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 709.00 | 143 552.00 | | 1 095 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 279.00 | 2 720.00 | | 26 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 431.00 | 140 832.00 | | 1 069 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 263.00 | 11 000.00 | 116 434.00 | 145 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
6T Sur comptes clients | 83 164.00 | 63 989.00 | 8 088.00 | 83 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 777.00 | 63 989.00 | 9 701.00 | 84 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 040.00 | 74 989.00 | 126 135.00 | 230 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 982.00 | 546 982.00 | | 546 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 159.00 | 655 159.00 | | 655 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 145.00 | 338 145.00 | | 338 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 800.00 | 1 279 800.00 | | 1 279 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 029.00 | 191 029.00 | | 191 029.00 |
VB T. V. A. | 79 210.00 | 79 210.00 | | 79 210.00 |
VC Groupe et associés | 676 216.00 | 366 716.00 | 309 500.00 | 676 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VI Groupe et associés | 285 978.00 | 285 978.00 | | 285 978.00 |
VP Divers | 321 020.00 | 321 020.00 | | 321 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 219.00 | 117 219.00 | | 117 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 962.00 | 144 962.00 | | 144 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 742.00 | 2 426 946.00 | 315 796.00 | 2 742 742.00 |
VW T.V.A. | 409 308.00 | 409 308.00 | | 409 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 291.00 | 2 404 291.00 | | 2 404 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 277.00 | | | 277.00 |