| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 965.00 | 28 999.00 | 967.00 | 29 965.00 |
AP Constructions | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 135.00 | 632 904.00 | 278 231.00 | 911 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 095.00 | 576 677.00 | 113 418.00 | 690 095.00 |
AX Avances et acomptes | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 682.00 | 1 239 261.00 | 404 421.00 | 1 643 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 588.00 | | 52 588.00 | 52 588.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 829.00 | 139 065.00 | 1 331 764.00 | 1 470 829.00 |
BZ Autres créances | 1 223 521.00 | | 1 223 521.00 | 1 223 521.00 |
CF Disponibilités | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 906.00 | 139 065.00 | 2 674 841.00 | 2 813 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 588.00 | 1 378 326.00 | 3 079 262.00 | 4 457 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DG Autres réserves | 255 027.00 | | | 255 027.00 |
DH Report à nouveau | -601 495.00 | | | -601 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 215.00 | | | 852 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 695.00 | | | 62 695.00 |
DL TOTAL (I) | 610 658.00 | | | 610 658.00 |
DP Provisions pour risques | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981.00 | | | 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 800.00 | | | 291 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 982.00 | | | 546 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 831.00 | | | 1 519 831.00 |
EA Autres dettes | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 775.00 | | | 2 428 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 262.00 | | | 3 079 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 556.00 | | | 2 342 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981.00 | | | 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 755 220.00 | | 7 755 220.00 | 7 755 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 755 220.00 | | 7 755 220.00 | 7 755 220.00 |
FM Production stockée | | | 7 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 235 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 254 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 267 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 417 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 475.00 | | | 129 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 271 168.00 | | | 10 271 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 418 954.00 | | | 9 418 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 215.00 | | | 852 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 100.00 | | | 6 100.00 |