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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 15 515.00 | 2 136.00 | 13 379.00 | 15 515.00 |
AP Constructions | 1 218 158.00 | 820 009.00 | 398 149.00 | 1 218 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 255.00 | 681 949.00 | 478 306.00 | 1 160 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 996.00 | 32 203.00 | 11 793.00 | 43 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 837.00 | 1 587 474.00 | 947 362.00 | 2 534 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 642.00 | | 265 642.00 | 265 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 274.00 | 49 674.00 | 548 600.00 | 598 274.00 |
BZ Autres créances | 514 804.00 | | 514 804.00 | 514 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 493 865.00 | | 493 865.00 | 493 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 161.00 | 49 674.00 | 2 287 487.00 | 2 337 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 998.00 | 1 637 148.00 | 3 234 849.00 | 4 871 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 1 574 994.00 | 1 577 695.00 | | 1 574 994.00 |
DH Report à nouveau | | 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 818.00 | 597 090.00 | | 709 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 977.00 | 173 763.00 | | 169 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 174.00 | 2 466 142.00 | | 2 572 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 436.00 | 54 201.00 | | 16 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 303.00 | 122 883.00 | | 27 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 943.00 | 377 135.00 | | 364 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 391.00 | 211 331.00 | | 210 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 200.00 | | |
EA Autres dettes | 43 601.00 | 12 399.00 | | 43 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 675.00 | 833 149.00 | | 662 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 849.00 | 3 299 292.00 | | 3 234 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 636 180.00 | | 6 636 180.00 | 6 636 180.00 |
FG Production vendue services | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 636 467.00 | | 6 636 467.00 | 6 636 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 722 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 388 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 079.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 717 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 007.00 | 31 582.00 | | 44 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 060.00 | 31 582.00 | | 44 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 165.00 | 45.00 | | 5 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 650.00 | 45.00 | | 26 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 409.00 | 31 537.00 | | 17 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 649.00 | 271 637.00 | | 324 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 046.00 | 6 278 526.00 | | 6 779 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 069 228.00 | 5 681 437.00 | | 6 069 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 818.00 | 597 090.00 | | 709 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 642.00 | | | 2 386 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 534 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 437 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 730.00 | | | 2 289 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 724.00 | 188 079.00 | 26 329.00 | 1 425 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 547.00 | 188 079.00 | 26 329.00 | 1 374 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 943.00 | 364 943.00 | | 364 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 904.00 | 70 904.00 | | 70 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 054.00 | 1 061 648.00 | 52 406.00 | 1 114 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 675.00 | 662 675.00 | | 662 675.00 |