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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 407.00 | 53 202.00 | 1 205.00 | 54 407.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 15 515.00 | 2 703.00 | 12 813.00 | 15 515.00 |
AP Constructions | 1 475 795.00 | 915 692.00 | 560 103.00 | 1 475 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940 791.00 | 879 729.00 | 1 061 061.00 | 1 940 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 250.00 | 41 812.00 | 27 439.00 | 69 250.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 601 494.00 | 1 893 138.00 | 1 708 356.00 | 3 601 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 900.00 | | 300 900.00 | 300 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 794.00 | 49 674.00 | 580 120.00 | 629 794.00 |
BZ Autres créances | 226 104.00 | | 226 104.00 | 226 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 861 812.00 | | 861 812.00 | 861 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 462.00 | 49 674.00 | 2 176 788.00 | 2 226 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 827 956.00 | 1 942 812.00 | 3 885 144.00 | 5 827 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 1 673 217.00 | 1 584 811.00 | | 1 673 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 424.00 | 548 406.00 | | 662 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 055.00 | 163 845.00 | | 145 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 082.00 | 2 414 447.00 | | 2 598 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 107.00 | 122 188.00 | | 446 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 570.00 | 137 583.00 | | 254 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 548.00 | 430 977.00 | | 316 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 685.00 | 235 109.00 | | 246 685.00 |
EA Autres dettes | 23 151.00 | 37 678.00 | | 23 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 062.00 | 963 534.00 | | 1 287 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 144.00 | 3 377 981.00 | | 3 885 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 107.00 | 842 034.00 | | 922 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | 686.00 | | 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 960 378.00 | | 7 960 378.00 | 7 960 378.00 |
FG Production vendue services | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 960 686.00 | | 7 960 686.00 | 7 960 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 968 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 351 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 085.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 056 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 243.00 | 24 136.00 | | 31 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 243.00 | 26 386.00 | | 31 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 213.00 | 12 535.00 | | 3 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 364.00 | 12 594.00 | | 4 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 880.00 | 13 792.00 | | 26 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 368.00 | 236 858.00 | | 276 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 001 209.00 | 7 241 912.00 | | 8 001 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 338 785.00 | 6 693 507.00 | | 7 338 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 424.00 | 548 406.00 | | 662 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 111 830.00 | | 634 584.00 | 3 111 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 920.00 | 3 601 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 920.00 | 3 501 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 142.00 | | | 100 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 011 688.00 | | 634 584.00 | 3 011 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 109.00 | 243 236.00 | 20 207.00 | 1 670 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 125.00 | 1 077.00 | | 52 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 984.00 | 242 159.00 | 20 207.00 | 1 617 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 548.00 | 316 548.00 | | 316 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 722.00 | 277 722.00 | | 277 722.00 |
UX Autres créances clients | 629 794.00 | | | 629 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 436.00 | 80 481.00 | 364 955.00 | 445 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 401.00 | | | 407 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 465.00 | | | 83 465.00 |
VP Divers | 226 104.00 | | | 226 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 685.00 | 246 685.00 | | 246 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 037.00 | 807 631.00 | 52 406.00 | 860 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 062.00 | 922 107.00 | 364 955.00 | 1 287 062.00 |