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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 407.00 | 52 125.00 | 2 282.00 | 54 407.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 15 515.00 | 2 419.00 | 13 096.00 | 15 515.00 |
AP Constructions | 1 473 294.00 | 861 660.00 | 611 635.00 | 1 473 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 128.00 | 718 774.00 | 613 354.00 | 1 332 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 250.00 | 35 131.00 | 34 119.00 | 69 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 830.00 | 1 670 109.00 | 1 441 721.00 | 3 111 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 847.00 | | 279 847.00 | 279 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 266.00 | 49 674.00 | 627 592.00 | 677 266.00 |
BZ Autres créances | 331 392.00 | | 331 392.00 | 331 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 494 097.00 | | 494 097.00 | 494 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 934.00 | 49 674.00 | 1 936 260.00 | 1 985 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 764.00 | 1 719 783.00 | 3 377 981.00 | 5 097 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 1 584 811.00 | 1 574 994.00 | | 1 584 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 406.00 | 709 818.00 | | 548 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 845.00 | 169 977.00 | | 163 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 447.00 | 2 572 174.00 | | 2 414 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 186.00 | 16 436.00 | | 122 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 583.00 | 27 303.00 | | 137 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 977.00 | 364 943.00 | | 430 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 109.00 | 210 391.00 | | 235 109.00 |
EA Autres dettes | 37 678.00 | 43 601.00 | | 37 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 534.00 | 662 675.00 | | 963 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 981.00 | 3 234 849.00 | | 3 377 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 034.00 | 662 675.00 | | 842 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | 547.00 | | 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 187 909.00 | | 7 187 909.00 | 7 187 909.00 |
FG Production vendue services | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 188 161.00 | | 7 188 161.00 | 7 188 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 211 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 825 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 349.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 443 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | 53.00 | | 2 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 136.00 | 44 007.00 | | 24 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 386.00 | 44 060.00 | | 26 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 5 165.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 535.00 | 21 486.00 | | 12 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 594.00 | 26 650.00 | | 12 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 792.00 | 17 409.00 | | 13 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 858.00 | 324 649.00 | | 236 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 241 912.00 | 6 779 046.00 | | 7 241 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 693 507.00 | 6 069 228.00 | | 6 693 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 406.00 | 709 818.00 | | 548 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 837.00 | | | 2 534 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 111 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 011 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 925.00 | | | 2 437 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 474.00 | 193 349.00 | 110 715.00 | 1 587 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 177.00 | 948.00 | | 51 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 297.00 | 192 401.00 | 110 715.00 | 1 536 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 977.00 | 430 977.00 | | 430 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 261.00 | 175 261.00 | | 175 261.00 |
UX Autres créances clients | 677 266.00 | | | 677 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
VP Divers | 331 392.00 | | | 331 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 109.00 | 235 109.00 | | 235 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 788.00 | 959 382.00 | 52 406.00 | 1 011 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 534.00 | 842 034.00 | 121 500.00 | 963 534.00 |