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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 757.00 | 53 629.00 | 129.00 | 53 757.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 15 515.00 | 2 986.00 | 12 530.00 | 15 515.00 |
AP Constructions | 1 472 878.00 | 966 851.00 | 506 027.00 | 1 472 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963 835.00 | 1 062 146.00 | 901 690.00 | 1 963 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 250.00 | 48 198.00 | 21 053.00 | 69 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 971.00 | 2 133 809.00 | 1 487 163.00 | 3 620 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 328.00 | | 350 328.00 | 350 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 852.00 | 8 745.00 | 636 108.00 | 644 852.00 |
BZ Autres créances | 462 958.00 | | 462 958.00 | 462 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 522 540.00 | | 522 540.00 | 522 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 996.00 | 8 745.00 | 2 030 252.00 | 2 038 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 967.00 | 2 142 553.00 | 3 517 414.00 | 5 659 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 1 875 641.00 | 1 673 217.00 | | 1 875 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 395.00 | 662 424.00 | | 369 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 191.00 | 145 055.00 | | 127 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 613.00 | 2 598 082.00 | | 2 489 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 596.00 | 446 107.00 | | 365 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 254 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 935.00 | 316 548.00 | | 412 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 202.00 | 246 685.00 | | 213 202.00 |
EA Autres dettes | 36 068.00 | 23 151.00 | | 36 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 801.00 | 1 287 062.00 | | 1 027 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 414.00 | 3 885 144.00 | | 3 517 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 762.00 | 922 107.00 | | 774 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 671.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 826 133.00 | | 7 826 133.00 | 7 826 133.00 |
FG Production vendue services | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 826 895.00 | | 7 826 895.00 | 7 826 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 938.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 879 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 709 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 745.00 | |
GE Autres charges | | | 49 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 397 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 864.00 | 31 243.00 | | 17 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 745.00 | 31 243.00 | | 20 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 213.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 777.00 | 1 150.00 | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | 4 364.00 | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 968.00 | 26 880.00 | | 18 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 240.00 | 276 368.00 | | 132 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 902 396.00 | 8 001 209.00 | | 7 902 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 533 002.00 | 7 338 785.00 | | 7 533 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 395.00 | 662 424.00 | | 369 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 601 494.00 | | 27 548.00 | 3 601 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 071.00 | 3 620 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 99 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 421.00 | 3 521 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 142.00 | | | 100 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 501 351.00 | | 27 548.00 | 3 501 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 138.00 | 248 742.00 | 8 071.00 | 1 893 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 202.00 | 1 077.00 | 650.00 | 53 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 936.00 | 247 665.00 | 7 421.00 | 1 839 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 935.00 | 412 935.00 | | 412 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 202.00 | 213 202.00 | | 213 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
UX Autres créances clients | 644 852.00 | 635 627.00 | 9 225.00 | 644 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 955.00 | 111 915.00 | 253 040.00 | 364 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 580.00 | | | 111 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 958.00 | 462 958.00 | | 462 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 128.00 | 1 111 903.00 | 9 225.00 | 1 121 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 801.00 | 774 762.00 | 253 040.00 | 1 027 801.00 |